| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 520.00 | 211 901.00 | 5 619.00 | 217 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 529.00 | 511 479.00 | 5 049.00 | 516 529.00 |
AX Avances et acomptes | 349 760.00 | | 349 760.00 | 349 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 452.00 | 749 258.00 | 471 193.00 | 1 220 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 401 051.00 | 177 306.00 | 223 745.00 | 401 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 423.00 | 38 759.00 | 1 356 663.00 | 1 395 423.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 614.00 | 216 065.00 | 1 674 549.00 | 1 890 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 067.00 | 965 324.00 | 2 145 742.00 | 3 111 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 178.00 | | | 126 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
DL TOTAL (I) | 284 560.00 | | | 284 560.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 428.00 | | | 236 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 640.00 | | | 512 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 504.00 | | | 704 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 429.00 | | | 350 429.00 |
EA Autres dettes | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 181.00 | | | 1 861 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 742.00 | | | 2 145 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 541.00 | | | 1 348 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 199.00 | | 2 640 199.00 | 2 640 199.00 |
FG Production vendue services | 1 691 764.00 | | 1 691 764.00 | 1 691 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 963.00 | | 4 331 963.00 | 4 331 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 915.00 | | | 5 041 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 281.00 | | | 4 939 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 774.00 | | 381 678.00 | 838 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 406.00 | | 349 760.00 | 542 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 846.00 | | 31 918.00 | 78 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 969.00 | 41 289.00 | | 707 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 963.00 | 37 938.00 | | 173 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 006.00 | 3 351.00 | | 534 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 428.00 | | 236 428.00 | 236 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 059.00 | 1 246.00 | | 176 059.00 |
6T Sur comptes clients | 16 542.00 | 22 216.00 | | 16 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 602.00 | 23 463.00 | | 192 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 030.00 | 23 463.00 | 236 428.00 | 429 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 463.00 | 236 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 456.00 | 2 816.00 | | 15 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 504.00 | 704 504.00 | | 704 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 102.00 | 261 102.00 | | 261 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 189.00 | 1 349 189.00 | | 1 349 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 512 640.00 | | 500 000.00 | 512 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 133.00 | 1 483 369.00 | 110 764.00 | 1 594 133.00 |
VW T.V.A. | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 181.00 | 1 348 541.00 | 500 000.00 | 1 861 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 298.00 | | | 197 298.00 |
ST Autres comptes | 478 074.00 | | | 478 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 583.00 | | | 271 583.00 |
YT Sous‐traitance | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 772.00 | | | 1 068 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 359.00 | | | 496 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 306.00 | | | 1 092 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |