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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 670.00 | 2 270.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 019.00 | 75 865.00 | 15 154.00 | 91 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 485.00 | 77 158.00 | 106 328.00 | 183 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CF Disponibilités | 141 424.00 | | 141 424.00 | 141 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 993.00 | | 357 993.00 | 357 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 478.00 | 77 158.00 | 464 320.00 | 541 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 946.00 | 47 945.00 | | 47 946.00 |
DG Autres réserves | 174 277.00 | 215 590.00 | | 174 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | -41 313.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 236 308.00 | 231 022.00 | | 236 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 23 721.00 | | 35 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 16 012.00 | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 1 047.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 012.00 | 216 727.00 | | 228 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 320.00 | 447 749.00 | | 464 320.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 47 945.00 | 47 949.00 | | 47 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 065.00 | 48 786.00 | | 52 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 296.00 | | 301 296.00 | 301 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 296.00 | | 301 296.00 | 301 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | 28.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 606.00 | 339 589.00 | | 301 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 320.00 | 380 902.00 | | 296 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | -41 313.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 590.00 | 3 567.00 | | 73 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 588.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 509.00 | 2 979.00 | | 73 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 175 948.00 | | 175 948.00 | 175 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488.00 | 14 383.00 | 8 105.00 | 22 488.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 012.00 | 52 065.00 | 175 948.00 | 228 012.00 |