| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 1 767 066.00 | | 1 767 066.00 | 1 767 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 066.00 | | 1 767 066.00 | 1 767 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 900.00 | | 1 774 900.00 | 1 774 900.00 |
CU Autres participations | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 818 677.00 | 1 320 929.00 | | 818 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 346.00 | -2 251.00 | | 892 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 404.00 | 1 369 057.00 | | 1 761 404.00 |
EA Autres dettes | 13 496.00 | 60.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 496.00 | 60.00 | | 13 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 900.00 | 1 369 117.00 | | 1 774 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 496.00 | 60.00 | | 13 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 224.00 | 674.00 | | 907 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877.00 | 2 925.00 | | 14 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 346.00 | -2 251.00 | | 892 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 399.00 | 398.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 667.00 | 1 766 666.00 | | 1 766 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 066.00 | 1 767 066.00 | | 1 767 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 323.00 | 1 313.00 | | 1 323.00 |
ST Autres comptes | 456.00 | 426.00 | | 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797.00 | 788.00 | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 311.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | 311.00 | | 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399.00 | 397.00 | | 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 2 528.00 | | 2 577.00 |