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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 648.00 | 81.00 | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
AP Constructions | 136 504.00 | 11 926.00 | 124 577.00 | 136 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 498.00 | 104 465.00 | 18 033.00 | 122 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 747.00 | 164 501.00 | 50 246.00 | 214 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 288.00 | 282 542.00 | 350 746.00 | 633 288.00 |
BT Marchandises | 966 649.00 | | 966 649.00 | 966 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 659.00 | 34 398.00 | 412 260.00 | 446 659.00 |
BZ Autres créances | 268 568.00 | | 268 568.00 | 268 568.00 |
CF Disponibilités | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 853.00 | 34 398.00 | 1 709 454.00 | 1 743 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 142.00 | 316 941.00 | 2 060 200.00 | 2 377 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 667 135.00 | | | 667 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 947.00 | | | -16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 746 640.00 | | | 746 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 235.00 | | | 510 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 222.00 | | | 486 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 560.00 | | | 1 313 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 200.00 | | | 2 060 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 540.00 | | | 902 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 698.00 | | 8 329.00 | 644 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 739.00 | 633 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 739.00 | 473 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 161.00 | | 8 329.00 | 485 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 420.00 | 42 861.00 | 19 739.00 | 259 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 865.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 636.00 | 41 996.00 | 19 739.00 | 258 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 223.00 | 486 223.00 | | 486 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 446 659.00 | 446 659.00 | | 446 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 172.00 | 84 152.00 | 392 820.00 | 495 172.00 |
VI Groupe et associés | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 776.00 | | | 381 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 989.00 | 715 587.00 | 8 401.00 | 723 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 560.00 | 902 540.00 | 392 820.00 | 1 313 560.00 |