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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 9 750.00 | 409.00 | 10 159.00 |
AN Terrains | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
AP Constructions | 741 890.00 | 691 181.00 | 50 709.00 | 741 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 487.00 | 52 980.00 | 1 507.00 | 54 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 063.00 | 32 792.00 | 3 271.00 | 36 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 673.00 | 786 703.00 | 76 970.00 | 863 673.00 |
BT Marchandises | 228 884.00 | | 228 884.00 | 228 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BZ Autres créances | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 149.00 | | 557 149.00 | 557 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 822.00 | 786 703.00 | 634 119.00 | 1 420 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
DH Report à nouveau | -110 332.00 | -224 857.00 | | -110 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 060.00 | 114 525.00 | | 102 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 315.00 | 122 922.00 | | 224 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 633.00 | 37 514.00 | | 29 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 1 331.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 988.00 | 33 427.00 | | 42 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 61 536.00 | | 56 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 204.00 | 34 975.00 | | 44 204.00 |
EA Autres dettes | 235 676.00 | 271 088.00 | | 235 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 803.00 | 439 871.00 | | 409 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 119.00 | 562 793.00 | | 634 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 543.00 | 141 390.00 | | 146 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 138.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 517.00 | | 54 426.00 | 809 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 863 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 836 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 036.00 | | 530.00 | 24 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 342.00 | | 53 896.00 | 783 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 736.00 | 11 238.00 | 271.00 | 775 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | 121.00 | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 107.00 | 11 117.00 | 271.00 | 766 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 676.00 | 36 911.00 | 157 824.00 | 235 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 470.00 | 7 962.00 | 21 507.00 | 29 470.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 036.00 | 79 257.00 | 779.00 | 80 036.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 816.00 | 146 543.00 | 179 332.00 | 366 816.00 |