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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
AN Terrains | | | 15.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 12 583.00 | 240.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 805.00 | 134 313.00 | 24 491.00 | 158 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 156.00 | 159 681.00 | 35 474.00 | 195 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
BN En cours de production de biens | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BP En cours de production de services | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 989.00 | 23 386.00 | 180 604.00 | 203 989.00 |
BZ Autres créances | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
CF Disponibilités | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 970.00 | 23 386.00 | 643 584.00 | 666 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 125.00 | 183 067.00 | 679 058.00 | 862 125.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 282.00 | 1.00 | | 382 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 390 772.00 | | | 390 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 287.00 | | | 288 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 058.00 | | | 679 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 287.00 | | | 288 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 513.00 | | 828 513.00 | 828 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 513.00 | | 828 513.00 | 828 513.00 |
FM Production stockée | | | 17 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 334.00 | | | 866 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 229.00 | | | 866 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | | | 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 405.00 | | 5 751.00 | 189 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 877.00 | | 5 751.00 | 165 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 904.00 | 14 778.00 | | 144 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 119.00 | 14 778.00 | | 132 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 180 694.00 | 180 694.00 | | 180 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VB T. V. A. | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 941.00 | 248 849.00 | 7 091.00 | 255 941.00 |
VW T.V.A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 287.00 | 288 287.00 | | 288 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
ST Autres comptes | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YT Sous‐traitance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |