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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 483 580.00 | | 17 483 580.00 | 17 483 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 506 254.00 | 12 485 978.00 | 140 020 276.00 | 152 506 254.00 |
BZ Autres créances | 4 835 074.00 | | 4 835 074.00 | 4 835 074.00 |
CF Disponibilités | 239 009.00 | | 239 009.00 | 239 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 083.00 | | 5 074 083.00 | 5 074 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 580 337.00 | 12 485 978.00 | 145 094 359.00 | 157 580 337.00 |
CU Autres participations | 135 022 674.00 | 12 485 978.00 | 122 536 696.00 | 135 022 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 826 360.00 | 7 826 360.00 | | 7 826 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
DG Autres réserves | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
DH Report à nouveau | -8 089 015.00 | -7 457 146.00 | | -8 089 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797 026.00 | -631 869.00 | | 3 797 026.00 |
DL TOTAL (I) | 55 718 754.00 | 51 921 728.00 | | 55 718 754.00 |
DP Provisions pour risques | 127 308.00 | 1 687 248.00 | | 127 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 308.00 | 1 687 248.00 | | 127 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 475.00 | 903 217.00 | | 617 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 562 734.00 | 90 686 721.00 | | 88 562 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 51 927.00 | | 57 088.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 23 521.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 248 297.00 | 91 665 386.00 | | 89 248 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 094 359.00 | 145 274 362.00 | | 145 094 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 632 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 823.00 | | | 256 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 823.00 | | | 256 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 823.00 | | | -256 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 967.00 | -283 900.00 | | 1 173 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 234.00 | 451 488.00 | | 6 267 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 208.00 | 1 083 357.00 | | 2 470 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797 026.00 | -631 869.00 | | 3 797 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 506 254.00 | | | 152 506 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 506 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 506 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 506 254.00 | | | 152 506 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 248.00 | | 1 559 940.00 | 1 687 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 118 044.00 | | 4 632 066.00 | 17 118 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 483 580.00 | | 17 483 580.00 | 17 483 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 211 900.00 | 3 211 900.00 | | 3 211 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 475.00 | 617 475.00 | | 617 475.00 |
VI Groupe et associés | 88 562 734.00 | 88 562 734.00 | | 88 562 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623 174.00 | 1 623 174.00 | | 1 623 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 318 654.00 | 4 835 074.00 | 17 483 580.00 | 22 318 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 248 297.00 | 89 248 297.00 | | 89 248 297.00 |