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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 664.00 | 19 814.00 | 18 850.00 | 38 664.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 12 941.00 | 11 261.00 | 1 680.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 043.00 | 78 150.00 | 49 893.00 | 128 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 425.00 | 111 794.00 | 8 630.00 | 120 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 502.00 | 221 020.00 | 126 481.00 | 347 502.00 |
BT Marchandises | 859 985.00 | | 859 985.00 | 859 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 710.00 | | 396 710.00 | 396 710.00 |
BZ Autres créances | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
CF Disponibilités | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 943.00 | | 1 745 943.00 | 1 745 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 445.00 | 221 020.00 | 1 872 425.00 | 2 093 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -204 877.00 | | | -204 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 384.00 | | | 471 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 502.00 | | | 978 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 610.00 | | | 1 660 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 425.00 | | | 1 872 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 264.00 | | | 1 436 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 384.00 | | | 251 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 939.00 | 201 102.00 | 2 397 041.00 | 2 195 939.00 |
FG Production vendue services | 14 930.00 | 4 785.00 | 19 715.00 | 14 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 869.00 | 205 887.00 | 2 416 756.00 | 2 210 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | -117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 77 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 820.00 | | | -23 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 825.00 | | | 2 439 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 806.00 | | | 2 434 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 215.00 | | 79 286.00 | 268 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 542.00 | | 18 850.00 | 49 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 973.00 | | 60 436.00 | 200 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 083.00 | 24 936.00 | | 196 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970.00 | 1 843.00 | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 113.00 | 23 092.00 | | 178 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 502.00 | 978 502.00 | | 978 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 396 710.00 | 396 710.00 | | 396 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VC Groupe et associés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 384.00 | 251 384.00 | | 251 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 764.00 | 609 064.00 | 17 700.00 | 626 764.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 264.00 | 1 436 264.00 | 220 000.00 | 1 656 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
ST Autres comptes | 242 324.00 | | | 242 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
YT Sous‐traitance | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 229.00 | | | 176 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 464.00 | | | 383 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 738.00 | | | 637 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |