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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 294.00 | 167 223.00 | 24 071.00 | 191 294.00 |
AH Fonds commercial | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
AP Constructions | 987 848.00 | 986 463.00 | 1 385.00 | 987 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 975.00 | 2 618 147.00 | 698 828.00 | 3 316 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394 329.00 | 6 950 549.00 | 1 443 780.00 | 8 394 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 611.00 | | 591 611.00 | 591 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052 374.00 | 10 722 382.00 | 3 329 992.00 | 14 052 374.00 |
BT Marchandises | 28 169 601.00 | 989 040.00 | 27 180 561.00 | 28 169 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362 292.00 | 41 702.00 | 10 320 590.00 | 10 362 292.00 |
BZ Autres créances | 3 247 911.00 | | 3 247 911.00 | 3 247 911.00 |
CF Disponibilités | 2 565 243.00 | | 2 565 243.00 | 2 565 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 422 496.00 | 1 030 742.00 | 43 391 754.00 | 44 422 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 474 870.00 | 11 753 124.00 | 46 721 746.00 | 58 474 870.00 |
CU Autres participations | 430 642.00 | | 430 642.00 | 430 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 17 380 402.00 | 16 393 923.00 | | 17 380 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 394.00 | 1 736 481.00 | | -1 497 394.00 |
DL TOTAL (I) | 16 306 508.00 | 18 553 904.00 | | 16 306 508.00 |
DP Provisions pour risques | 3 690 646.00 | 344 548.00 | | 3 690 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 690 646.00 | 344 548.00 | | 3 690 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 272.00 | 370 629.00 | | 198 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 177.00 | 3 238 725.00 | | 3 500 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 736 873.00 | 10 795 355.00 | | 13 736 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540 673.00 | 2 364 852.00 | | 3 540 673.00 |
EA Autres dettes | 5 688 800.00 | 9 764 398.00 | | 5 688 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 797.00 | 65 431.00 | | 59 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 724 592.00 | 26 599 390.00 | | 26 724 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 721 746.00 | 45 497 842.00 | | 46 721 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 187 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 858 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 045 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 419 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 748 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 734 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 341 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 409 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | 238 956.00 | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 280.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 241 236.00 | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 442.00 | 173 454.00 | | 69 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 2 714.00 | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273 878.00 | | | 3 273 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343 982.00 | 176 168.00 | | 3 343 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336 802.00 | 65 068.00 | | -3 336 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 712.00 | 248 608.00 | | 377 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 203.00 | 797 611.00 | | 852 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 552 559.00 | 132 115 022.00 | | 157 552 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 049 953.00 | 130 378 541.00 | | 159 049 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 394.00 | 1 736 481.00 | | -1 497 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 909 424.00 | | 396 438.00 | 13 909 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 488.00 | 14 052 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 488.00 | 12 703 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 228.00 | | 3 289.00 | 323 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568 633.00 | | 388 458.00 | 12 568 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 563.00 | | 4 691.00 | 1 017 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412 126.00 | 548 030.00 | 237 774.00 | 10 412 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 761.00 | 19 462.00 | | 147 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264 365.00 | 528 568.00 | 237 774.00 | 10 264 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 548.00 | 3 423 878.00 | 77 780.00 | 344 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 231 167.00 | 987 040.00 | 1 229 167.00 | 1 231 167.00 |
6T Sur comptes clients | 28 668.00 | 21 424.00 | 8 390.00 | 28 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 835.00 | 1 008 464.00 | 1 237 557.00 | 1 259 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 383.00 | 4 432 342.00 | 1 315 337.00 | 1 604 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 273 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 736 873.00 | 13 736 873.00 | | 13 736 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 306.00 | 2 034 306.00 | | 2 034 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 283.00 | 353 283.00 | | 353 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 611.00 | | 591 611.00 | 591 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 313 448.00 | 10 313 448.00 | | 10 313 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VB T. V. A. | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 922.00 | 75 381.00 | 122 541.00 | 197 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 617 896.00 | 5 617 896.00 | | 5 617 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 239.00 | 606 239.00 | | 606 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 432.00 | 3 140 432.00 | | 3 140 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 279 264.00 | 13 687 652.00 | 591 611.00 | 14 279 264.00 |
VW T.V.A. | 546 845.00 | 546 845.00 | | 546 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 224 412.00 | 23 101 870.00 | 122 541.00 | 23 224 412.00 |