| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 750.00 | 18 317.00 | 1 433.00 | 19 750.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 908.00 | 193 144.00 | 2 764.00 | 195 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 438.00 | 476 220.00 | 44 217.00 | 520 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 833.00 | 687 681.00 | 60 152.00 | 747 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BT Marchandises | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 204.00 | | 1 169 204.00 | 1 169 204.00 |
BZ Autres créances | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CF Disponibilités | 1 044 446.00 | | 1 044 446.00 | 1 044 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 255.00 | | 2 326 255.00 | 2 326 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 089.00 | 687 681.00 | 2 386 408.00 | 3 074 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 166 325.00 | 1 165 023.00 | | 1 166 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 541.00 | 62 902.00 | | 57 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 393 266.00 | 1 397 434.00 | | 1 393 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 691.00 | 382.00 | | 18 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 499.00 | 181 527.00 | | 192 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 992.00 | 723 761.00 | | 653 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 160.00 | 83 156.00 | | 127 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 142.00 | 989 626.00 | | 993 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 408.00 | 2 387 060.00 | | 2 386 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 766.00 | 989 626.00 | | 979 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 844.00 | | 20 000.00 | 751 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 011.00 | 747 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 011.00 | 716 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 356.00 | | 20 000.00 | 720 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 894.00 | 24 798.00 | 24 011.00 | 686 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | 1 443.00 | | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 020.00 | 23 355.00 | 24 011.00 | 670 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 992.00 | 653 992.00 | | 653 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 204.00 | 1 169 204.00 | | 1 169 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 348.00 | 4 972.00 | 13 376.00 | 18 348.00 |
VI Groupe et associés | 192 499.00 | 192 499.00 | | 192 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 366.00 | 1 235 366.00 | | 1 235 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 142.00 | 979 766.00 | 13 376.00 | 993 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | 11 119.00 | | 12 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 638.00 | 50 355.00 | | 51 638.00 |
ST Autres comptes | 123 266.00 | 113 372.00 | | 123 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 175.00 | 18 994.00 | | 19 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 798.00 | 8 728.00 | | 9 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 307.00 | 19 847.00 | | 22 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 726.00 | 436 764.00 | | 468 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 207.00 | 534 263.00 | | 582 207.00 |
ZE Dividendes | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 079.00 | 182 721.00 | | 194 079.00 |