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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 366.00 | 26 049.00 | 11 316.00 | 37 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 821.00 | 466 300.00 | 28 521.00 | 494 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 146.00 | 103 026.00 | 102 121.00 | 205 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 756.00 | 595 375.00 | 162 381.00 | 757 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BN En cours de production de biens | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 060.00 | 782.00 | 1 278.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 639.00 | 3 114.00 | 382 525.00 | 385 639.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CF Disponibilités | 489 798.00 | | 489 798.00 | 489 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 863.00 | 3 896.00 | 1 059 967.00 | 1 063 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 619.00 | 599 271.00 | 1 222 349.00 | 1 821 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 810.00 | 239 868.00 | | 289 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 271.00 | 149 942.00 | | 167 271.00 |
DL TOTAL (I) | 567 081.00 | 499 810.00 | | 567 081.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 369.00 | 407 167.00 | | 271 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 888.00 | | 2 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | 182 211.00 | | 146 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 096.00 | 161 812.00 | | 187 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 6 240.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 18 958.00 | 2 183.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 268.00 | 762 502.00 | | 653 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 349.00 | 1 264 312.00 | | 1 222 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 175.00 | 411 691.00 | | 536 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 101.00 | | 96 151.00 | 825 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 100.00 | 154 396.00 | 757 756.00 | 9 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 21 031.00 | 37 366.00 | 9 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 365.00 | 699 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 497.00 | | 15 000.00 | 52 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 268.00 | | 81 064.00 | 752 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | 87.00 | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 506.00 | 25 717.00 | 130 848.00 | 700 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 539.00 | -14 490.00 | | 40 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 967.00 | 40 207.00 | 130 848.00 | 659 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 456.00 | | 3 674.00 | 4 456.00 |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | | 3 674.00 | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | | 3 674.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 385 639.00 | 385 639.00 | | 385 639.00 |
VB T. V. A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 369.00 | 179 845.00 | 67 929.00 | 271 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 729.00 | 420 356.00 | 14 372.00 | 434 729.00 |
VW T.V.A. | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 699.00 | 536 175.00 | 67 929.00 | 627 699.00 |