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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
AP Constructions | 551 772.00 | 531 590.00 | 20 182.00 | 551 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 644.00 | 783 533.00 | 8 111.00 | 791 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 618.00 | 1 366 896.00 | 31 722.00 | 1 398 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 257.00 | 2 962.00 | 167 295.00 | 170 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 989.00 | 1 397.00 | 208 592.00 | 209 989.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 582 088.00 | | 582 088.00 | 582 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 168.00 | 4 359.00 | 1 079 808.00 | 1 084 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 786.00 | 1 371 256.00 | 1 111 530.00 | 2 482 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 578 342.00 | 642 960.00 | | 578 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 613.00 | -64 617.00 | | 52 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552.00 | 4 132.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 797 507.00 | 747 474.00 | | 797 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 557.00 | 16 868.00 | | 9 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 544.00 | 93 569.00 | | 97 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 771.00 | 68 200.00 | | 152 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 152.00 | 42 559.00 | | 54 152.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 023.00 | 221 704.00 | | 314 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 530.00 | 969 178.00 | | 1 111 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 134.00 | 212 334.00 | | 312 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 603.00 | | 15.00 | 1 398 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 455.00 | | | 1 385 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 15.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 228.00 | 13 668.00 | | 1 353 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 495.00 | 13 668.00 | | 1 343 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 132.00 | | 2 580.00 | 4 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | 812.00 | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | 812.00 | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 679.00 | 812.00 | 2 580.00 | 7 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 771.00 | 152 771.00 | | 152 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 370.00 | 7 480.00 | 1 890.00 | 9 370.00 |
VI Groupe et associés | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 161.00 | 219 307.00 | 1 854.00 | 221 161.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 023.00 | 312 134.00 | 1 890.00 | 314 023.00 |