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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 589.00 | 194 007.00 | 3 582.00 | 197 589.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 368.00 | 1 738 165.00 | 2 203.00 | 1 740 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 389.00 | 264 997.00 | 3 392.00 | 268 389.00 |
BF Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 388.00 | 2 197 170.00 | 95 218.00 | 2 292 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 807.00 | | 219 807.00 | 219 807.00 |
BN En cours de production de biens | 379 070.00 | | 379 070.00 | 379 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 857.00 | 158 338.00 | 784 519.00 | 942 857.00 |
BZ Autres créances | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
CF Disponibilités | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 658.00 | 158 338.00 | 1 709 320.00 | 1 867 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 047.00 | 2 355 508.00 | 1 804 538.00 | 4 160 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 750.00 | | | 533 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DG Autres réserves | 675 773.00 | | | 675 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 042.00 | | | -2 184 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 131.00 | | | 387 131.00 |
DL TOTAL (I) | -534 013.00 | | | -534 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 954.00 | | | 504 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 786.00 | | | 784 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
EA Autres dettes | 561 979.00 | | | 561 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 551.00 | | | 2 338 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 538.00 | | | 1 804 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 268.00 | | | 2 331 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 378 235.00 | | 2 378 235.00 | 2 378 235.00 |
FG Production vendue services | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 430.00 | | 2 381 430.00 | 2 381 430.00 |
FM Production stockée | | | 495 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 462.00 | | | 514 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 144.00 | | | 466 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 195.00 | | | 3 455 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 064.00 | | | 3 068 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 131.00 | | | 387 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 382.00 | | | 2 293 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 352.00 | | | 2 008 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 682.00 | 6 489.00 | 2 197 171.00 | 2 190 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 625.00 | 383.00 | 194 007.00 | 193 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 057.00 | 6 106.00 | 2 003 163.00 | 1 997 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 786.00 | 784 786.00 | | 784 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 934.00 | 1 063 934.00 | | 1 063 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 923.00 | 256 923.00 | | 256 923.00 |
UP Prêts | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
UX Autres créances clients | 942 858.00 | | | 942 858.00 |
VP Divers | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 462.00 | 1 178 045.00 | 78 418.00 | 1 256 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 268.00 | 2 331 268.00 | | 2 331 268.00 |