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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
AH Fonds commercial | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 3 592.00 | 1 672.00 | 1 920.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 398.00 | 51 232.00 | 1 166.00 | 52 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 928.00 | 68 875.00 | 26 053.00 | 94 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CF Disponibilités | 765 631.00 | | 765 631.00 | 765 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 048.00 | | 877 048.00 | 877 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 976.00 | 68 875.00 | 903 101.00 | 971 976.00 |
CU Autres participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 62 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 297.00 | 496.00 | | 3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 613.00 | 232 801.00 | | 190 613.00 |
DL TOTAL (I) | 294 710.00 | 304 097.00 | | 294 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 10 011.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 428.00 | 194 824.00 | | 142 428.00 |
EA Autres dettes | 458 004.00 | 398 479.00 | | 458 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 391.00 | 603 314.00 | | 608 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 101.00 | 907 412.00 | | 903 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 391.00 | 603 314.00 | | 608 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | 1 901.00 | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 772.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 2 272.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | 382.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 955.00 | 103 759.00 | | 82 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 239.00 | 606 762.00 | | 540 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 627.00 | 373 961.00 | | 349 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 613.00 | 232 801.00 | | 190 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 928.00 | | 1 000.00 | 93 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 989.00 | | 1 000.00 | 54 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 433.00 | 1 442.00 | | 67 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 462.00 | 1 442.00 | | 51 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 004.00 | 458 004.00 | | 458 004.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 391.00 | 608 391.00 | | 608 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 297.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 516.00 | 6 662.00 | | 39 516.00 |
ST Autres comptes | 44 680.00 | 48 560.00 | | 44 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 101.00 | 18 667.00 | | 19 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 2 406.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 3 703.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 520.00 | 113 355.00 | | 112 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 629.00 | 7 612.00 | | 13 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 296.00 | 73 889.00 | | 103 296.00 |