| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 7 188.00 | 3 087.00 | 10 275.00 |
AP Constructions | 224 389.00 | 180 147.00 | 44 242.00 | 224 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 977.00 | 150 139.00 | 33 837.00 | 183 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 298.00 | 299 790.00 | 482 507.00 | 782 298.00 |
BF Prêts | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 373.00 | 637 264.00 | 568 109.00 | 1 205 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 526.00 | 4 248.00 | 91 278.00 | 95 526.00 |
BZ Autres créances | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CF Disponibilités | 259 109.00 | | 259 109.00 | 259 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 799.00 | 4 248.00 | 713 551.00 | 717 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 173.00 | 641 512.00 | 1 281 660.00 | 1 923 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 887.00 | 356 647.00 | | 372 887.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 048.00 | 16 240.00 | | 6 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 460.00 | 45 791.00 | | 79 460.00 |
DL TOTAL (I) | 474 976.00 | 435 260.00 | | 474 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 362.00 | 380 533.00 | | 424 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 235.00 | 47 078.00 | | 52 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | 8 431.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 665.00 | 177 160.00 | | 161 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 502.00 | 112 162.00 | | 149 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 6 145.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 684.00 | 731 508.00 | | 806 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 660.00 | 1 166 768.00 | | 1 281 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 262.00 | 411 769.00 | | 470 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 750.00 | | 1 987 750.00 | 1 987 750.00 |
FD Production vendue biens | -24 295.00 | | -24 295.00 | -24 295.00 |
FG Production vendue services | 417 789.00 | 136.00 | 417 925.00 | 417 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 244.00 | 136.00 | 2 381 380.00 | 2 381 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 464.00 | | 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | 1 938.00 | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 052.00 | 78 212.00 | | 52 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 253.00 | 78 212.00 | | 52 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 431.00 | 53 540.00 | | 38 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 521.00 | 53 585.00 | | 38 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | 24 627.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 1 987.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 440.00 | 2 449 099.00 | | 2 440 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 392.00 | 2 432 859.00 | | 2 434 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 048.00 | 16 240.00 | | 6 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | 15 372.00 | | 6 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 143.00 | | 186 272.00 | 1 077 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 041.00 | 1 205 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 041.00 | 1 190 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 471.00 | | 186 234.00 | 1 062 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 38.00 | 4 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 415.00 | 67 459.00 | 19 610.00 | 589 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 1 800.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 027.00 | 65 659.00 | 19 610.00 | 584 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 171.00 | 70 749.00 | 151 476.00 | 407 171.00 |
VI Groupe et associés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 783.00 | 154 215.00 | 1 568.00 | 155 783.00 |
VW T.V.A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 450.00 | 465 028.00 | 151 476.00 | 801 450.00 |