| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 112 767.00 | 35 314.00 | 77 454.00 | 112 767.00 |
AP Constructions | 769 961.00 | 576 048.00 | 193 913.00 | 769 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 424.00 | 233 689.00 | 13 735.00 | 247 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 444.00 | 50 254.00 | 4 190.00 | 54 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 841.00 | 910 550.00 | 289 292.00 | 1 199 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 120.00 | 20 533.00 | 282 587.00 | 303 120.00 |
BN En cours de production de biens | 561 715.00 | | 561 715.00 | 561 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 751.00 | 109.00 | 1 491 642.00 | 1 491 751.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 509 028.00 | | 509 028.00 | 509 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 553.00 | 20 642.00 | 2 882 911.00 | 2 903 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 394.00 | 931 192.00 | 3 172 202.00 | 4 103 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 468 930.00 | 406 167.00 | | 468 930.00 |
DH Report à nouveau | | -64 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 640.00 | 62 763.00 | | 79 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 908.00 | | |
DK Provisions réglementées | 481.00 | 458.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 747 345.00 | 669 591.00 | | 747 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 300.00 | | | 521 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 546.00 | 392 919.00 | | 558 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 395.00 | 1 247 107.00 | | 1 001 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 389.00 | 171 731.00 | | 99 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 1 304.00 | | 6 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 509.00 | 13 415.00 | | 232 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 857.00 | 1 826 477.00 | | 2 424 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 202.00 | 2 496 067.00 | | 3 172 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 477.00 | 2 110 250.00 | | 1 826 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 540 937.00 | |
FG Production vendue services | 322 928.00 | | 322 928.00 | 322 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 937.00 | |
FM Production stockée | | | 119 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | 4 580.00 | | 1 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 362.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 7 851.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | 480.00 | | 4 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 173.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 8 606.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | -755.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 224.00 | 20 461.00 | | 32 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 951.00 | 3 115 377.00 | | 2 673 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 312.00 | 3 052 614.00 | | 2 594 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 640.00 | 62 763.00 | | 79 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 992.00 | | 23 832.00 | 1 184 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 1 199 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 983.00 | 1 184 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 747.00 | | 23 832.00 | 1 169 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 775.00 | 36 758.00 | 8 983.00 | 882 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 530.00 | 36 758.00 | 8 983.00 | 867 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458.00 | 83.00 | 60.00 | 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | | 767.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | 109.00 | 767.00 | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 758.00 | 192.00 | 827.00 | 21 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 395.00 | 1 001 395.00 | | 1 001 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 509.00 | 232 509.00 | | 232 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 620.00 | 1 491 620.00 | | 1 491 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 300.00 | 222 127.00 | 270 553.00 | 521 300.00 |
VI Groupe et associés | 558 546.00 | 558 546.00 | | 558 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 689.00 | 1 529 558.00 | 131.00 | 1 529 689.00 |
VW T.V.A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 857.00 | 2 125 684.00 | 270 553.00 | 2 424 857.00 |