| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 003.00 | 89 169.00 | 16 833.00 | 106 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 34 214.00 | 3 988.00 | 38 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 320.00 | 205 189.00 | 23 131.00 | 228 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 009.00 | 12 071.00 | 1 415 938.00 | 1 428 009.00 |
BZ Autres créances | 599 960.00 | | 599 960.00 | 599 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 452.00 | 12 071.00 | 2 041 381.00 | 2 053 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 771.00 | 217 259.00 | 2 064 512.00 | 2 281 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 1 111.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 214.00 | 374 920.00 | | 407 214.00 |
DL TOTAL (I) | 678 999.00 | 647 786.00 | | 678 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 436.00 | 8 336.00 | | 8 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 436.00 | 8 336.00 | | 8 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | 27 521.00 | | 3 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 212.00 | 170 371.00 | | 147 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 472.00 | 283 517.00 | | 922 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 214.00 | 213 040.00 | | 276 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 101.00 | 27 106.00 | | 28 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 077.00 | 725 214.00 | | 1 377 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 512.00 | 1 381 337.00 | | 2 064 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | 41 767.00 | 42 270.00 | 503.00 |
FD Production vendue biens | 109 139.00 | 3 600.00 | 112 739.00 | 109 139.00 |
FG Production vendue services | 1 550 524.00 | 107 706.00 | 1 658 230.00 | 1 550 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 166.00 | 153 073.00 | 1 813 239.00 | 1 660 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -46 401.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 212.00 | 140 754.00 | | 147 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 425.00 | 1 535 992.00 | | 1 824 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 211.00 | 1 161 072.00 | | 1 417 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 214.00 | 374 920.00 | | 407 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 182.00 | | 28 202.00 | 212 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 064.00 | 228 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 38 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 848.00 | | 11 960.00 | 175 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 024.00 | | 16 242.00 | 34 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 151.00 | 13 038.00 | | 192 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 127.00 | 12 847.00 | | 158 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 024.00 | 191.00 | | 34 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 336.00 | 854.00 | 754.00 | 8 336.00 |
6T Sur comptes clients | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 407.00 | 854.00 | 754.00 | 20 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 472.00 | 922 472.00 | | 922 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 592.00 | 1 413 592.00 | | 1 413 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VB T. V. A. | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
VC Groupe et associés | 461 690.00 | 461 690.00 | | 461 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 038.00 | 2 052 038.00 | | 2 052 038.00 |
VW T.V.A. | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 077.00 | 1 377 077.00 | | 1 377 077.00 |