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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 869.00 | 17 310.00 | 12 559.00 | 29 869.00 |
AH Fonds commercial | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
AP Constructions | 630 970.00 | 630 970.00 | | 630 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 780.00 | 235 963.00 | 173 817.00 | 409 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 221.00 | 1 373 235.00 | 718 986.00 | 2 092 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680 625.00 | | 1 680 625.00 | 1 680 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 078.00 | 2 257 477.00 | 2 772 600.00 | 5 030 078.00 |
BT Marchandises | 6 604 771.00 | 154 968.00 | 6 449 803.00 | 6 604 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 314.00 | 1 707.00 | 3 245 607.00 | 3 247 314.00 |
BZ Autres créances | 1 518 915.00 | | 1 518 915.00 | 1 518 915.00 |
CF Disponibilités | 3 215 783.00 | | 3 215 783.00 | 3 215 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 630 715.00 | 156 675.00 | 14 474 040.00 | 14 630 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 660 793.00 | 2 414 152.00 | 17 246 641.00 | 19 660 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 7 527 232.00 | 6 477 616.00 | | 7 527 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 724.00 | 1 049 616.00 | | 670 724.00 |
DL TOTAL (I) | 8 410 400.00 | 7 739 676.00 | | 8 410 400.00 |
DP Provisions pour risques | 155 560.00 | 163 160.00 | | 155 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 560.00 | 163 160.00 | | 155 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 764.00 | 94 163.00 | | 39 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442 750.00 | 1 250 050.00 | | 1 442 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 642.00 | 3 555 575.00 | | 5 118 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 316.00 | 513 583.00 | | 543 316.00 |
EA Autres dettes | 1 510 642.00 | 615 619.00 | | 1 510 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 066.00 | 10 632.00 | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 680.00 | 6 050 122.00 | | 8 680 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 246 641.00 | 13 952 958.00 | | 17 246 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 521 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 630 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 151 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 419 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 598 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 429 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 46 446.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | 150.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 46 596.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 4 750.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 4 750.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 41 846.00 | | 1 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 706.00 | 110 527.00 | | 61 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 097.00 | 462 564.00 | | 262 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 443 520.00 | 48 203 454.00 | | 48 443 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 772 796.00 | 47 153 838.00 | | 47 772 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 724.00 | 1 049 616.00 | | 670 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 428.00 | | 1 582 086.00 | 3 491 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 441.00 | 5 030 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 441.00 | 4 813 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 946.00 | | 1 582 086.00 | 3 274 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 588.00 | 255 813.00 | 42 923.00 | 2 044 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 9 155.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 434.00 | 246 658.00 | 42 923.00 | 2 036 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 160.00 | 1 790.00 | 9 390.00 | 163 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 774.00 | 140 968.00 | 205 774.00 | 219 774.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | 1 707.00 | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 384.00 | 142 675.00 | 206 384.00 | 220 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 544.00 | | | 383 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 642.00 | 5 118 642.00 | | 5 118 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 958.00 | 381 958.00 | | 381 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 266.00 | 3 245 266.00 | | 3 245 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 272 187.00 | 272 187.00 | | 272 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 831.00 | 1 487 831.00 | | 1 487 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 528.00 | 1 242 528.00 | | 1 242 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 996.00 | 4 810 161.00 | 66 835.00 | 4 876 996.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 930.00 | 7 227 430.00 | 10 500.00 | 7 237 930.00 |