| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
AH Fonds commercial | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305 959.00 | 1 469 461.00 | 836 498.00 | 2 305 959.00 |
AN Terrains | 366 809.00 | 42 969.00 | 323 840.00 | 366 809.00 |
AP Constructions | 3 228 639.00 | 1 091 092.00 | 2 137 546.00 | 3 228 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 852.00 | 631 113.00 | 739.00 | 631 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 730.00 | 1 616 501.00 | 562 229.00 | 2 178 730.00 |
AX Avances et acomptes | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 245.00 | 4 947 552.00 | 4 071 692.00 | 9 019 245.00 |
BT Marchandises | 4 389 910.00 | 625 757.00 | 3 764 153.00 | 4 389 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 943.00 | 374 412.00 | 5 775 531.00 | 6 149 943.00 |
BZ Autres créances | 602 304.00 | | 602 304.00 | 602 304.00 |
CF Disponibilités | 5 898 675.00 | | 5 898 675.00 | 5 898 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 086 298.00 | 1 000 169.00 | 16 086 129.00 | 17 086 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 105 543.00 | 5 947 721.00 | 20 157 822.00 | 26 105 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 681 821.00 | 8 704 016.00 | | 9 681 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 831.00 | 1 327 904.00 | | 2 134 831.00 |
DL TOTAL (I) | 12 244 551.00 | 10 459 821.00 | | 12 244 551.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 972.00 | 4 047 341.00 | | 3 308 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 788.00 | 544 455.00 | | 189 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 762.00 | 4 133 359.00 | | 3 236 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 796.00 | 1 247 123.00 | | 1 025 796.00 |
EA Autres dettes | 91 952.00 | 115 174.00 | | 91 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 853 271.00 | 10 087 453.00 | | 7 853 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 157 822.00 | 20 547 273.00 | | 20 157 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 440.00 | 6 833 125.00 | | 5 397 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 186 332.00 | 12 801.00 | 24 199 133.00 | 24 186 332.00 |
FG Production vendue services | 1 026 604.00 | 2 618.00 | 1 029 222.00 | 1 026 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 212 936.00 | 15 419.00 | 25 228 355.00 | 25 212 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 375 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 101 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 397.00 | |
GE Autres charges | | | 26 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 211 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 003.00 | 6 661.00 | | 14 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 6 418.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 6 418.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 184.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 370.00 | 930.00 | | 202 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 550.00 | 1 114.00 | | 202 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 800.00 | 5 304.00 | | -190 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 459.00 | 719 762.00 | | 897 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 556 093.00 | 25 387 950.00 | | 25 556 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 421 263.00 | 24 060 046.00 | | 23 421 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 831.00 | 1 327 904.00 | | 2 134 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 356 072.00 | | 373 422.00 | 9 356 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 665.00 | 109 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 585.00 | 6 424 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 620.00 | | 68 083.00 | 2 417 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 121.00 | | 301 739.00 | 6 218 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 332.00 | | 3 600.00 | 720 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 018.00 | 650 107.00 | 95 573.00 | 4 393 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373 790.00 | 192 086.00 | | 1 373 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 228.00 | 458 021.00 | 95 573.00 | 3 019 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 518 791.00 | 166 951.00 | 59 985.00 | 518 791.00 |
6T Sur comptes clients | 164 062.00 | 232 736.00 | 22 386.00 | 164 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 353.00 | 399 687.00 | 245 871.00 | 846 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 353.00 | 459 687.00 | 245 871.00 | 846 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 397.00 | 82 371.00 | |
UG ‐ Financières | | | 163 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 762.00 | 3 236 762.00 | | 3 236 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 705.00 | 287 705.00 | | 287 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 553.00 | 287 553.00 | | 287 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 676 416.00 | 5 676 416.00 | | 5 676 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 528.00 | 473 528.00 | | 473 528.00 |
VB T. V. A. | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |
VC Groupe et associés | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 972.00 | 853 141.00 | 2 125 141.00 | 3 308 972.00 |
VI Groupe et associés | 189 788.00 | 189 788.00 | | 189 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 256.00 | | | 788 256.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 653.00 | 254 653.00 | | 254 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 906 669.00 | 6 797 713.00 | 108 956.00 | 6 906 669.00 |
VW T.V.A. | 436 308.00 | 436 308.00 | | 436 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 853 271.00 | 5 397 440.00 | 2 125 141.00 | 7 853 271.00 |