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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 967.00 | 1 937.00 | 2 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 531.00 | 5 808.00 | 26 723.00 | 32 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 854.00 | 103 801.00 | 1 053.00 | 104 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 631.00 | 180 762.00 | 17 869.00 | 198 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 712.00 | 291 338.00 | 62 374.00 | 353 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 676.00 | 42 031.00 | 338 645.00 | 380 676.00 |
BT Marchandises | 143 703.00 | 21 254.00 | 122 449.00 | 143 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 644.00 | 7 505.00 | 145 139.00 | 152 644.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 144 341.00 | | 144 341.00 | 144 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 931.00 | 70 790.00 | 792 141.00 | 862 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 643.00 | 362 128.00 | 854 515.00 | 1 216 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
DH Report à nouveau | -153 133.00 | -103 418.00 | | -153 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 716.00 | -49 716.00 | | -27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 358 182.00 | 385 898.00 | | 358 182.00 |
DP Provisions pour risques | 9 363.00 | 9 497.00 | | 9 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 363.00 | 9 497.00 | | 9 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 409.00 | 163 283.00 | | 150 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | 33 018.00 | | 33 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 455.00 | 170 613.00 | | 244 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | 64 221.00 | | 57 279.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 614.00 | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 970.00 | 437 888.00 | | 486 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 515.00 | 833 282.00 | | 854 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 186.00 | 290 229.00 | | 373 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 722.00 | | 13 453.00 | 340 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 353 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 303 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 712.00 | | 12 723.00 | 22 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 219.00 | | 730.00 | 303 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 264.00 | 9 538.00 | 463.00 | 282 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 291.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 780.00 | 9 247.00 | 463.00 | 275 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 497.00 | 9 363.00 | 9 497.00 | 9 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 993.00 | 63 285.00 | 63 993.00 | 63 993.00 |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 498.00 | 63 285.00 | 63 993.00 | 71 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 995.00 | 72 648.00 | 73 490.00 | 80 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 648.00 | 73 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 455.00 | 244 455.00 | | 244 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 866.00 | 36 082.00 | 113 784.00 | 149 866.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 704.00 | 185 212.00 | 23 492.00 | 208 704.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 970.00 | 373 186.00 | 113 784.00 | 486 970.00 |