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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 513.00 | 68 384.00 | 5 129.00 | 73 513.00 |
AH Fonds commercial | 278 048.00 | | 278 048.00 | 278 048.00 |
AP Constructions | 2 086 127.00 | 311 223.00 | 1 774 904.00 | 2 086 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 946.00 | 127 785.00 | 99 160.00 | 226 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 228.00 | 559 578.00 | 296 649.00 | 856 228.00 |
BF Prêts | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 107.00 | 1 089 096.00 | 2 468 010.00 | 3 557 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 169.00 | | 284 169.00 | 284 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 296 737.00 | | 296 737.00 | 296 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 613.00 | | 605 613.00 | 605 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 092.00 | 1 089 096.00 | 3 111 996.00 | 4 201 092.00 |
CU Autres participations | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -233 578.00 | | | -233 578.00 |
DL TOTAL (I) | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
DP Provisions pour risques | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 350.00 | | | 610 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 521.00 | | | 1 687 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 491.00 | | | 267 491.00 |
EA Autres dettes | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 462.00 | | | 2 981 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 996.00 | | | 3 111 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 713 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 727 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 877.00 | | | 2 792 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 215.00 | | | 2 972 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 337.00 | | | -179 337.00 |