| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 498.00 | 973 770.00 | 1 765 728.00 | 2 739 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 589.00 | | 225 589.00 | 225 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 738.00 | 996 128.00 | 2 014 610.00 | 3 010 738.00 |
BT Marchandises | 3 653 576.00 | 296 434.00 | 3 357 142.00 | 3 653 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 062.00 | 43 503.00 | 2 316 559.00 | 2 360 062.00 |
BZ Autres créances | 724 386.00 | | 724 386.00 | 724 386.00 |
CF Disponibilités | 545 771.00 | | 545 771.00 | 545 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284 089.00 | 339 937.00 | 6 944 152.00 | 7 284 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 827.00 | 1 336 065.00 | 8 958 762.00 | 10 294 827.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | 13 500.00 | 14 920.00 | 28 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 297.00 | | | 1 789 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 267.00 | | | 339 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 449.00 | | | 2 477 449.00 |
DP Provisions pour risques | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 230.00 | | | 1 393 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 161.00 | | | 4 827 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
EA Autres dettes | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 406.00 | | | 6 455 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 762.00 | | | 8 958 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434 941.00 | | | 5 434 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 625 853.00 | 255 850.00 | 13 881 703.00 | 13 625 853.00 |
FG Production vendue services | 739 320.00 | | 739 320.00 | 739 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 365 173.00 | 255 850.00 | 14 621 023.00 | 14 365 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 734 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 635 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 658.00 | | | 212 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 658.00 | | | 212 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 913.00 | | | 188 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 240.00 | | | 189 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 057 597.00 | | | 15 057 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 718 331.00 | | | 14 718 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 267.00 | | | 339 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 745.00 | | 296 749.00 | 2 998 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 756.00 | 3 010 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 756.00 | 2 746 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 854.00 | | 259 869.00 | 2 771 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 529.00 | | 36 881.00 | 222 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 547.00 | 340 924.00 | 95 843.00 | 737 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 157.00 | 340 924.00 | 95 843.00 | 736 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 319.00 | 16 589.00 | | 9 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 934.00 | 206 000.00 | 103 500.00 | 193 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 434.00 | 249 503.00 | 103 500.00 | 207 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 753.00 | 266 092.00 | 103 500.00 | 216 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 092.00 | 103 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 161.00 | 4 827 161.00 | | 4 827 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 589.00 | | 225 589.00 | 225 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 859.00 | 2 307 859.00 | | 2 307 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VB T. V. A. | 249 190.00 | 249 190.00 | | 249 190.00 |
VC Groupe et associés | 239 705.00 | 239 705.00 | | 239 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 930.00 | 373 580.00 | 955 829.00 | 1 391 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 877.00 | | | 1 155 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 214.00 | 235 214.00 | | 235 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 731.00 | 3 084 743.00 | 230 989.00 | 3 315 731.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 406.00 | 5 434 941.00 | 957 943.00 | 6 455 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
ST Autres comptes | 241 317.00 | | | 241 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 874 937.00 | | | 2 874 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 693 599.00 | | | 2 693 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 430.00 | | | 565 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |