| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 006.00 | 16 963.00 | 43.00 | 17 006.00 |
AH Fonds commercial | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 273.00 | 157 350.00 | 133 922.00 | 291 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 232 549.00 | | 232 549.00 | 232 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 070.00 | 174 313.00 | 761 756.00 | 936 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 621.00 | 134 338.00 | 3 557 284.00 | 3 691 621.00 |
BZ Autres créances | 3 045 827.00 | | 3 045 827.00 | 3 045 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 755 626.00 | | 755 626.00 | 755 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 344.00 | 134 338.00 | 7 474 007.00 | 7 608 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 414.00 | 308 651.00 | 8 235 763.00 | 8 544 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 199 067.00 | | |
DG Autres réserves | 2 033 371.00 | 1 683 497.00 | | 2 033 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 696.00 | 150 807.00 | | -257 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 675.00 | 2 132 371.00 | | 1 874 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 708.00 | 3 533.00 | | 93 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 945.00 | 218 546.00 | | 273 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986 943.00 | 4 188 028.00 | | 3 986 943.00 |
EA Autres dettes | 2 006 492.00 | 2 577 505.00 | | 2 006 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 088.00 | 6 987 612.00 | | 6 361 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 763.00 | 9 119 983.00 | | 8 235 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 361 088.00 | 6 987 612.00 | | 6 361 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 441 482.00 | | 19 441 482.00 | 19 441 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 441 482.00 | | 19 441 482.00 | 19 441 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 045 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 396 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 206.00 | |
GE Autres charges | | | 170 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 297 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 059.00 | 345 821.00 | | 433 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 204.00 | 2 154.00 | | 9 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 204.00 | 2 198.00 | | 9 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 6 972.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 27 353.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | -25 156.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055 338.00 | 19 141 433.00 | | 20 055 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 313 034.00 | 18 990 626.00 | | 20 313 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 696.00 | 150 807.00 | | -257 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 785.00 | | 299 285.00 | 636 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 936 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 291 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 850.00 | | 50 424.00 | 240 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 618.00 | | 248 861.00 | 189 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 456.00 | 43 858.00 | | 130 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 588.00 | 375.00 | | 16 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 868.00 | 43 483.00 | | 113 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 481.00 | 167 206.00 | 169 349.00 | 136 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 481.00 | 167 206.00 | 169 349.00 | 136 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 481.00 | 167 206.00 | 169 349.00 | 136 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 206.00 | 169 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866 447.00 | 1 866 447.00 | | 1 866 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 572.00 | 983 572.00 | | 983 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 492.00 | 2 006 492.00 | | 2 006 492.00 |
UP Prêts | 232 549.00 | | 232 549.00 | 232 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 699.00 | 181 413.00 | 14 286.00 | 195 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 416.00 | 3 530 416.00 | | 3 530 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
VB T. V. A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 856.00 | 2 879 856.00 | | 2 879 856.00 |
VI Groupe et associés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180 967.00 | 6 934 132.00 | 246 835.00 | 7 180 967.00 |
VW T.V.A. | 959 515.00 | 959 515.00 | | 959 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 088.00 | 6 361 088.00 | | 6 361 088.00 |