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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 15 577.00 | 7 017.00 | 8 560.00 | 15 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 644.00 | 53 240.00 | 16 404.00 | 69 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 010.00 | 76 408.00 | 44 603.00 | 121 010.00 |
BT Marchandises | 8 947 049.00 | 2 312.00 | 8 944 737.00 | 8 947 049.00 |
BZ Autres créances | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CF Disponibilités | 2 508 218.00 | | 2 508 218.00 | 2 508 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598 919.00 | 2 312.00 | 11 596 607.00 | 11 598 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 930.00 | 78 720.00 | 11 641 210.00 | 11 719 930.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 300.00 | 402 300.00 | | 402 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 374.00 | 6 034 374.00 | | 6 034 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
DG Autres réserves | 3 650 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 755.00 | 40 324.00 | | 11 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 818.00 | 221 431.00 | | 517 818.00 |
DL TOTAL (I) | 10 656 476.00 | 10 138 659.00 | | 10 656 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 087.00 | 28 724.00 | | 171 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 873.00 | 35 589.00 | | 324 873.00 |
EA Autres dettes | 278 773.00 | 302 486.00 | | 278 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 733.00 | 576 799.00 | | 984 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 641 210.00 | 10 715 458.00 | | 11 641 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 733.00 | 576 799.00 | | 984 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 490.00 | | 1 319 490.00 | 1 319 490.00 |
FG Production vendue services | 178 884.00 | | 178 884.00 | 178 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 374.00 | | 1 498 374.00 | 1 498 374.00 |
FQ Autres produits | | | 18 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 1 041.00 | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 1 041.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 425.00 | -1 041.00 | | -8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 451.00 | 11 112.00 | | 250 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 603.00 | 730 037.00 | | 1 516 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 785.00 | 508 606.00 | | 998 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 818.00 | 221 431.00 | | 517 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 655.00 | | 6 841.00 | 123 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 486.00 | 121 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 486.00 | 89 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 760.00 | | 6 841.00 | 91 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 239.00 | 3 654.00 | 9 486.00 | 82 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 088.00 | 3 654.00 | 9 486.00 | 66 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 681.00 | 238 681.00 | | 238 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
VB T. V. A. | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VW T.V.A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 733.00 | 984 733.00 | | 984 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | 2 877.00 | | 11 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | 12 742.00 | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 53 330.00 | 70 587.00 | | 53 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 849.00 | 9 839.00 | | 9 849.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 746.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 606.00 | 3 623.00 | | 12 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 512.00 | 98 385.00 | | 273 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 985.00 | 72 888.00 | | 13 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 429.00 | 93 468.00 | | 76 429.00 |