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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 19 328.00 | 1 396.00 | 17 931.00 | 19 328.00 |
AP Constructions | 66 242.00 | 63 383.00 | 2 858.00 | 66 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 067.00 | 140 704.00 | 25 363.00 | 166 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 143.00 | 140 704.00 | 94 439.00 | 235 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 166 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 835.00 | 868.00 | | 139 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 835.00 | 868.00 | | 139 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |