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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 432.00 | 4 021.00 | 16 411.00 | 20 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
BZ Autres créances | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 142.00 | | 209 142.00 | 209 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 574.00 | 4 021.00 | 225 553.00 | 229 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 15 244.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 20 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 313.00 | -47 068.00 | | -26 313.00 |
DL TOTAL (I) | 39 032.00 | 65 346.00 | | 39 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 579.00 | 75 560.00 | | 58 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 200.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 563.00 | 78 245.00 | | 79 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 520.00 | 154 006.00 | | 186 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 553.00 | 219 352.00 | | 225 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 520.00 | 154 006.00 | | 186 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 705.00 | | 173 705.00 | 173 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 705.00 | | 173 705.00 | 173 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 192.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 192.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 855.00 | -192.00 | | 50 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 856.00 | 403 982.00 | | 224 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 169.00 | 451 051.00 | | 251 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 313.00 | -47 068.00 | | -26 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UP Prêts | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
VW T.V.A. | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |