| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 943.00 | 997 343.00 | 364 600.00 | 1 361 943.00 |
AN Terrains | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
AP Constructions | 741 845.00 | 568 224.00 | 173 621.00 | 741 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 677.00 | | 418 677.00 | 418 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 034.00 | 1 565 567.00 | 1 082 467.00 | 2 648 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BZ Autres créances | 1 107 152.00 | | 1 107 152.00 | 1 107 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 989.00 | | 1 357 989.00 | 1 357 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 023.00 | 1 565 567.00 | 2 440 456.00 | 4 006 023.00 |
CU Autres participations | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 1 764 770.00 | 1 737 516.00 | | 1 764 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 382.00 | 80 534.00 | | 145 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 759.00 | 1 876 658.00 | | 1 968 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 894.00 | 99 489.00 | | 176 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 010.00 | 193 010.00 | | 193 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 10 812.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | 49 563.00 | | 60 146.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 6 333.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 685.00 | 30 024.00 | | 31 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 696.00 | 389 230.00 | | 471 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 456.00 | 2 265 887.00 | | 2 440 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 898.00 | 26 326.00 | | 35 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 699.00 | 453 338.00 | | 464 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 317.00 | 372 804.00 | | 319 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 382.00 | 80 534.00 | | 145 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 715.00 | | 89 715.00 | 2 620 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 395.00 | 2 648 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 395.00 | 821 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 228.00 | | 89 715.00 | 1 272 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 879.00 | | | 883 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 607.00 | | | 464 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 823.00 | 101 153.00 | 35 409.00 | 1 499 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 958.00 | 85 385.00 | | 911 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 865.00 | 15 768.00 | 35 409.00 | 587 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 132.00 | 1 101 132.00 | | 1 101 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 746.00 | 30 340.00 | 94 972.00 | 176 746.00 |
VI Groupe et associés | 161 554.00 | 161 554.00 | | 161 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 050.00 | 1 151 050.00 | | 1 151 050.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 696.00 | 325 290.00 | 94 972.00 | 471 696.00 |