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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 479.00 | 28 884.00 | 2 595.00 | 31 479.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
AP Constructions | 303 325.00 | 215 898.00 | 87 427.00 | 303 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 251.00 | 1 574 970.00 | 448 281.00 | 2 023 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 334.00 | 69 157.00 | 39 177.00 | 108 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 831.00 | 1 888 910.00 | 648 921.00 | 2 537 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 093.00 | | 259 093.00 | 259 093.00 |
BN En cours de production de biens | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 097.00 | 37 248.00 | 419 849.00 | 457 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 676.00 | | 344 676.00 | 344 676.00 |
BZ Autres créances | 421 038.00 | | 421 038.00 | 421 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 361 388.00 | | 361 388.00 | 361 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 633.00 | 37 248.00 | 1 888 385.00 | 1 925 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 463.00 | 1 926 157.00 | 2 537 306.00 | 4 463 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 256.00 | | | 352 256.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
DL TOTAL (I) | 661 813.00 | | | 661 813.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 283.00 | | | 680 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 064.00 | | | 866 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
EA Autres dettes | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 493.00 | | | 1 675 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 306.00 | | | 2 537 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 280.00 | | | 1 333 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 054.00 | | 493 054.00 | 493 054.00 |
FD Production vendue biens | 3 548 509.00 | 141 782.00 | 3 690 290.00 | 3 548 509.00 |
FG Production vendue services | 40 912.00 | 475.00 | 41 387.00 | 40 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 474.00 | 142 257.00 | 4 224 731.00 | 4 082 474.00 |
FM Production stockée | | | 26 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 758.00 | | | 4 377 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 418.00 | | | 4 222 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 209.00 | | 69 121.00 | 2 618 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 500.00 | 10 000.00 | 2 537 830.00 | 139 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 500.00 | 10 000.00 | 2 443 856.00 | 139 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 856.00 | | 68 500.00 | 2 524 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 251.00 | | 621.00 | 54 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 878.00 | 286 030.00 | 10 000.00 | 1 612 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 102.00 | 2 781.00 | | 26 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 776.00 | 283 249.00 | 10 000.00 | 1 586 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 851.00 | 37 247.00 | 46 851.00 | 46 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 851.00 | 37 247.00 | 46 851.00 | 46 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 851.00 | 37 247.00 | 46 851.00 | 246 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 247.00 | 46 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 064.00 | 866 064.00 | | 866 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
UX Autres créances clients | 344 675.00 | 344 675.00 | | 344 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VC Groupe et associés | 365 432.00 | 365 432.00 | | 365 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 168.00 | 335 955.00 | 342 213.00 | 678 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 222.00 | | | 312 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 779.00 | 801 906.00 | 54 872.00 | 856 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 492.00 | 1 333 279.00 | 342 213.00 | 1 675 492.00 |