| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 651.00 | 68 159.00 | 3 492.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 410.00 | 194 346.00 | 234 064.00 | 428 410.00 |
AX Avances et acomptes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 307.00 | 264 291.00 | 5 819 016.00 | 6 083 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 891.00 | 49 985.00 | 2 497 905.00 | 2 547 891.00 |
CF Disponibilités | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 912 290.00 | 49 985.00 | 2 862 305.00 | 2 912 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 597.00 | 314 277.00 | 8 681 321.00 | 8 995 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 5 578 866.00 | | 5 578 866.00 | 5 578 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 774 415.00 | 2 800 732.00 | | 2 774 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 665.00 | -26 317.00 | | 60 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 928.00 | 3 253 263.00 | | 3 313 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 218.00 | 996 294.00 | | 196 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 116.00 | 2 599 552.00 | | 5 133 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 29 015.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 316.00 | 70 667.00 | | 23 316.00 |
EA Autres dettes | | 8 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 367 393.00 | 3 703 680.00 | | 5 367 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 321.00 | 6 956 943.00 | | 8 681 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 367 393.00 | 3 703 680.00 | | 5 367 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 462.00 | 150 000.00 | | 75 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 462.00 | 176 911.00 | | 75 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 462.00 | -176 531.00 | | -75 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 460.00 | 420 919.00 | | 414 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 795.00 | 447 236.00 | | 353 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 665.00 | -26 317.00 | | 60 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 392.00 | | 2 158 377.00 | 4 000 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 462.00 | 5 580 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 462.00 | 6 083 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 178.00 | | 17 563.00 | 485 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 214.00 | | 2 140 814.00 | 3 515 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 341.00 | 3 952.00 | | 260 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 341.00 | 3 952.00 | | 260 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 354.00 | 33 589.00 | 50 958.00 | 67 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 816.00 | 33 589.00 | 126 420.00 | 142 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 816.00 | 33 589.00 | 126 420.00 | 142 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 589.00 | 50 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VC Groupe et associés | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 133 226.00 | 5 133 226.00 | | 5 133 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 393.00 | 5 367 393.00 | | 5 367 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | 6 740.00 | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 512.00 | 73 970.00 | | 38 512.00 |
ST Autres comptes | 33 342.00 | 26 390.00 | | 33 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 368.00 | 4 235.00 | | 4 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 29 217.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | 35 957.00 | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 176.00 | 17 866.00 | | 25 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 485.00 | 15 907.00 | | 8 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 221.00 | 104 595.00 | | 76 221.00 |