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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 389.00 | 69 840.00 | 1 549.00 | 71 389.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 30 185.00 | 20 123.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 624.00 | 89 287.00 | 208 337.00 | 297 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 506.00 | 497 710.00 | 141 796.00 | 639 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 949.00 | 687 022.00 | 413 926.00 | 1 100 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 992.00 | 34 514.00 | 1 458 478.00 | 1 492 992.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 593.00 | | 555 593.00 | 555 593.00 |
CF Disponibilités | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 088.00 | 34 514.00 | 2 211 574.00 | 2 246 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 037.00 | 721 536.00 | 2 625 501.00 | 3 347 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 442 797.00 | | | 1 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 404.00 | | | 1 709 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 565.00 | | | 698 565.00 |
EA Autres dettes | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 097.00 | | | 916 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 501.00 | | | 2 625 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 287.00 | | | 900 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 444 473.00 | | 3 444 473.00 | 3 444 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 473.00 | | 3 444 473.00 | 3 444 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 056.00 | |
GE Autres charges | | | 63 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 255.00 | | | -53 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 857.00 | | | 3 623 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 251.00 | | | 3 445 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 918.00 | | 23 031.00 | 1 077 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 322.00 | | | 419 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 476.00 | | 23 031.00 | 616 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 565.00 | 104 457.00 | | 582 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 039.00 | 40 274.00 | | 149 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 526.00 | 64 184.00 | | 433 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 564.00 | 15 056.00 | 37 106.00 | 56 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 564.00 | 15 056.00 | 37 106.00 | 56 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 564.00 | 15 056.00 | 37 106.00 | 56 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 056.00 | 37 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 087.00 | 169 087.00 | | 169 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 058.00 | 228 058.00 | | 228 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 992.00 | 1 492 992.00 | | 1 492 992.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 228.00 | 25 418.00 | 15 810.00 | 41 228.00 |
VI Groupe et associés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 052.00 | 1 533 932.00 | 42 121.00 | 1 576 052.00 |
VW T.V.A. | 286 184.00 | 286 184.00 | | 286 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 097.00 | 900 287.00 | 15 810.00 | 916 097.00 |