| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 199.00 | 75 317.00 | 101 882.00 | 177 199.00 |
AP Constructions | 465 375.00 | 460 678.00 | 4 697.00 | 465 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 191.00 | 1 835 987.00 | 323 204.00 | 2 159 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 805.00 | 372 726.00 | 48 079.00 | 420 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 709.00 | 2 744 708.00 | 482 002.00 | 3 226 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 949.00 | 222 123.00 | 1 123 826.00 | 1 345 949.00 |
BT Marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 485.00 | 1 909.00 | 2 707 576.00 | 2 709 485.00 |
BZ Autres créances | 159 848.00 | | 159 848.00 | 159 848.00 |
CF Disponibilités | 2 063 748.00 | | 2 063 748.00 | 2 063 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 171.00 | 224 032.00 | 6 124 140.00 | 6 348 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 881.00 | 2 968 739.00 | 6 606 141.00 | 9 574 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 797.00 | | | 299 797.00 |
DL TOTAL (I) | 513 226.00 | | | 513 226.00 |
DP Provisions pour risques | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 339.00 | | | 307 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 213.00 | | | 1 378 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 973.00 | | | 2 574 973.00 |
EA Autres dettes | 177 984.00 | | | 177 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 510.00 | | | 5 938 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 141.00 | | | 6 606 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 510.00 | | | 5 938 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
FG Production vendue services | 11 725 544.00 | | 11 725 544.00 | 11 725 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 818 163.00 | | 11 818 163.00 | 11 818 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 028 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 677 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054 923.00 | | | 1 054 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 529.00 | | | -18 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 055 576.00 | | | 13 055 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 779.00 | | | 12 755 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 797.00 | | | 299 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 633.00 | | 317 390.00 | 3 096 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 353.00 | 3 222 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 313.00 | 3 222 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 493.00 | | 317 390.00 | 3 092 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 281.00 | 279 077.00 | 146 650.00 | 2 612 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 281.00 | 279 077.00 | 146 650.00 | 2 612 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 490.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 444.00 | 91 763.00 | 131 802.00 | 194 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 373.00 | 17 002.00 | 23 253.00 | 228 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 373.00 | 18 911.00 | 23 253.00 | 228 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 818.00 | 110 675.00 | 155 055.00 | 422 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 675.00 | 155 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 213.00 | 1 378 213.00 | | 1 378 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 606.00 | 1 190 606.00 | | 1 190 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 497.00 | 825 497.00 | | 825 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 984.00 | 177 984.00 | | 177 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 195.00 | 2 707 195.00 | | 2 707 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 339.00 | 307 339.00 | | 307 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 016.00 | 2 936 876.00 | 4 140.00 | 2 941 016.00 |
VW T.V.A. | 522 012.00 | 522 012.00 | | 522 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 510.00 | 5 938 510.00 | | 5 938 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
ST Autres comptes | 1 650 654.00 | | | 1 650 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 821.00 | | | 1 311 821.00 |
YT Sous‐traitance | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 527.00 | | | 2 540 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454 323.00 | | | 1 454 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 553 794.00 | | | 3 553 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |