| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AN Terrains | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AP Constructions | 312 321.00 | 248 377.00 | 63 944.00 | 312 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 744.00 | 564 432.00 | 198 312.00 | 762 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 970.00 | 255 808.00 | 147 162.00 | 402 970.00 |
BF Prêts | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 706.00 | 1 084 671.00 | 759 035.00 | 1 843 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 308.00 | | 753 308.00 | 753 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208 501.00 | 28 980.00 | 6 179 520.00 | 6 208 501.00 |
BZ Autres créances | 5 548 925.00 | | 5 548 925.00 | 5 548 925.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 524 098.00 | 28 980.00 | 12 495 117.00 | 12 524 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 367 804.00 | 1 113 652.00 | 13 254 152.00 | 14 367 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 213 472.00 | 2 979 213.00 | | 3 213 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 766.00 | 468 260.00 | | 1 311 766.00 |
DK Provisions réglementées | 42 574.00 | 47 852.00 | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 813.00 | 3 825 324.00 | | 4 897 813.00 |
DP Provisions pour risques | 350 948.00 | 352 603.00 | | 350 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 948.00 | 352 603.00 | | 350 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 963.00 | 6 455.00 | | 502 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 160.00 | 3 305 681.00 | | 4 601 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 094.00 | 2 046 733.00 | | 2 754 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 102.00 | | |
EA Autres dettes | 147 175.00 | 81 886.00 | | 147 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 005 392.00 | 5 443 110.00 | | 8 005 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 254 152.00 | 9 621 038.00 | | 13 254 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 963.00 | | | 502 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 685.00 | 2 178.00 | 625 863.00 | 623 685.00 |
FG Production vendue services | 34 294 677.00 | 436 619.00 | 34 731 296.00 | 34 294 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 918 363.00 | 438 797.00 | 35 357 159.00 | 34 918 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 804 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 702 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 539 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 21 811.00 | | 1 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 288.00 | 8 919.00 | | 11 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035.00 | 30 730.00 | | 13 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | -800.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 833.00 | 9 874.00 | | 16 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 919.00 | 9 074.00 | | 21 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 884.00 | 21 657.00 | | -8 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 894.00 | 24 173.00 | | 357 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 283.00 | 93 709.00 | | 586 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 817 255.00 | 29 936 852.00 | | 35 817 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 505 489.00 | 29 468 592.00 | | 34 505 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 766.00 | 468 260.00 | | 1 311 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 773.00 | | 144 694.00 | 1 862 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 228.00 | 349 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 761.00 | 1 843 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 533.00 | 1 493 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 033.00 | | 123 752.00 | 1 517 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 903.00 | | 20 942.00 | 344 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 793.00 | 134 550.00 | 142 672.00 | 1 092 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 956.00 | 134 550.00 | 142 672.00 | 1 091 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 852.00 | 6 010.00 | 11 288.00 | 47 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 603.00 | 104 865.00 | 106 520.00 | 352 603.00 |
6T Sur comptes clients | 46 512.00 | 27 272.00 | 44 804.00 | 46 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 512.00 | 27 272.00 | 44 804.00 | 46 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 967.00 | 138 147.00 | 162 612.00 | 446 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 314.00 | 151 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 833.00 | 11 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 160.00 | 4 601 160.00 | | 4 601 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 371.00 | 940 371.00 | | 940 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 457.00 | 568 457.00 | | 568 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
UP Prêts | 349 557.00 | 14 475.00 | 335 082.00 | 349 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 188 300.00 | 6 188 300.00 | | 6 188 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 698 769.00 | 698 769.00 | | 698 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 709 210.00 | 4 709 210.00 | | 4 709 210.00 |
VI Groupe et associés | 497 319.00 | 497 319.00 | | 497 319.00 |
VP Divers | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 043.00 | 11 755 701.00 | 355 342.00 | 12 111 043.00 |
VW T.V.A. | 1 216 188.00 | 1 216 188.00 | | 1 216 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 005 392.00 | 8 005 392.00 | | 8 005 392.00 |