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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 598.00 | 31 212.00 | 385.00 | 31 598.00 |
AH Fonds commercial | 381 518.00 | | 381 518.00 | 381 518.00 |
AN Terrains | 95 781.00 | 41 234.00 | 54 546.00 | 95 781.00 |
AP Constructions | 338 302.00 | 275 512.00 | 62 789.00 | 338 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 061.00 | 234 779.00 | 166 281.00 | 401 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 935.00 | 582 740.00 | 689 195.00 | 1 271 935.00 |
BZ Autres créances | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 21 199 423.00 | | 21 199 423.00 | 21 199 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 355 561.00 | | 21 355 561.00 | 21 355 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 627 497.00 | 582 740.00 | 22 044 757.00 | 22 627 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 834.00 | 269 986.00 | | 269 834.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -413 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -171 372.00 | -170 100.00 | | -171 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 598.00 | 968 298.00 | | 207 598.00 |
DL TOTAL (I) | 306 060.00 | 655 184.00 | | 306 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 435.00 | 1 036 633.00 | | 978 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 980.00 | 900 630.00 | | 289 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 38 091.00 | | 34 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 462.00 | 609 206.00 | | 602 462.00 |
EA Autres dettes | 19 718 368.00 | 22 855 140.00 | | 19 718 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 738 696.00 | 25 554 702.00 | | 21 738 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 757.00 | 26 209 886.00 | | 22 044 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 567.00 | | 75 368.00 | 1 196 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 447.00 | | 2 670.00 | 410 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 447.00 | | 72 698.00 | 762 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 794.00 | 81 122.00 | | 501 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | 14 146.00 | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 727.00 | 66 976.00 | | 484 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 706.00 | 342 706.00 | | 342 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718 368.00 | 19 718 368.00 | | 19 718 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 435.00 | 978 435.00 | | 978 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -810 117.00 | 457 712.00 | |
VI Groupe et associés | 289 980.00 | 289 980.00 | | 289 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 845.00 | | | 613 845.00 |
VP Divers | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 812.00 | 40 139.00 | 23 673.00 | 63 812.00 |
VW T.V.A. | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 738 696.00 | 20 928 579.00 | 457 712.00 | 21 738 696.00 |