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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 655.00 | 329 292.00 | 37 362.00 | 366 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 039.00 | 136 426.00 | 60 613.00 | 197 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 602.00 | 465 977.00 | 199 626.00 | 665 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 469.00 | | 214 469.00 | 214 469.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 064.00 | | 554 064.00 | 554 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 666.00 | 465 977.00 | 753 689.00 | 1 219 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
DL TOTAL (I) | 438 871.00 | | | 438 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 819.00 | | | 314 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 689.00 | | | 753 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 623.00 | | | 294 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 656.00 | | 47 171.00 | 618 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 665 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 577 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 959.00 | | 46 651.00 | 530 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 194.00 | | 520.00 | 72 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 005.00 | 48 197.00 | 225.00 | 418 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 746.00 | 48 197.00 | 225.00 | 417 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 214 469.00 | 214 469.00 | | 214 469.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 757.00 | 10 562.00 | 20 195.00 | 30 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 267.00 | 237 907.00 | 360.00 | 238 267.00 |
VW T.V.A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 819.00 | 294 623.00 | 20 195.00 | 314 819.00 |