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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 542.00 | 5 496.00 | 13 045.00 | 18 542.00 |
AN Terrains | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
AP Constructions | 1 735 487.00 | 1 539 870.00 | 195 616.00 | 1 735 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330 133.00 | 10 391 524.00 | 1 938 608.00 | 12 330 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 920.00 | 1 085 151.00 | 360 768.00 | 1 445 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BF Prêts | 290 308.00 | | 290 308.00 | 290 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 896 797.00 | 13 022 043.00 | 2 874 753.00 | 15 896 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BN En cours de production de biens | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 098.00 | | 1 644 098.00 | 1 644 098.00 |
BZ Autres créances | 240 247.00 | | 240 247.00 | 240 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 194.00 | | 1 998 194.00 | 1 998 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 992.00 | 13 022 043.00 | 4 872 948.00 | 17 894 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 819.00 | -898 017.00 | | -1 279 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 226.00 | -381 801.00 | | 64 226.00 |
DK Provisions réglementées | 568 679.00 | 533 218.00 | | 568 679.00 |
DL TOTAL (I) | 772 036.00 | 672 348.00 | | 772 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 191 404.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 179.00 | 47 414.00 | | 41 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 179.00 | 238 818.00 | | 41 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 329.00 | 335 597.00 | | 553 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 949.00 | 919 071.00 | | 719 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 542.00 | 186 707.00 | | 77 542.00 |
EA Autres dettes | 2 708 912.00 | 2 383 223.00 | | 2 708 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 733.00 | 3 824 599.00 | | 4 059 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 948.00 | 4 735 766.00 | | 4 872 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 968.00 | 3 810 754.00 | | 3 994 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 595 076.00 | | 6 595 076.00 | 6 595 076.00 |
FG Production vendue services | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 044.00 | | 6 610 044.00 | 6 610 044.00 |
FM Production stockée | | | -2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 218.00 | 164 966.00 | | 113 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 272.00 | 124 947.00 | | 454 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 272.00 | 124 947.00 | | 684 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 174.00 | 18 053.00 | | 321 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 329.00 | 178 507.00 | | 298 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 348.00 | 196 560.00 | | 669 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 923.00 | -71 613.00 | | 14 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 802.00 | 5 825 086.00 | | 7 411 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 576.00 | 6 206 887.00 | | 7 347 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 226.00 | -381 801.00 | | 64 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 913 866.00 | | 323 185.00 | 16 913 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 288.00 | 292 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 253.00 | 15 896 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 795.00 | 18 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 171.00 | 15 585 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 408.00 | | 7 930.00 | 41 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 576 817.00 | | 315 255.00 | 16 576 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 642.00 | | | 295 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540 113.00 | 751 881.00 | 1 269 950.00 | 13 540 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 426.00 | 2 866.00 | 30 795.00 | 33 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506 687.00 | 749 015.00 | 1 239 155.00 | 13 506 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 818.00 | 125 996.00 | 323 635.00 | 238 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 818.00 | 125 996.00 | 323 635.00 | 238 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 329.00 | 553 329.00 | | 553 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 949.00 | 719 949.00 | | 719 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 912.00 | 2 383 223.00 | | 2 708 912.00 |
UP Prêts | 290 308.00 | 14 049.00 | 276 259.00 | 290 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 099.00 | 1 644 099.00 | | 1 644 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 247.00 | 240 247.00 | | 240 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 418.00 | 2 176 700.00 | 1 898 395.00 | 1 542 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 733.00 | 4 059 733.00 | | 4 059 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |