| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 950.00 | 21 642.00 | 5 308.00 | 26 950.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 1 561.00 | 13 683.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 634 667.00 | 4 169 883.00 | 5 464 784.00 | 9 634 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 414.00 | 36 832.00 | 53 582.00 | 90 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228 229.00 | 4 229 918.00 | 5 998 311.00 | 10 228 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 491.00 | 191 099.00 | 1 506 393.00 | 1 697 491.00 |
BZ Autres créances | 314 082.00 | | 314 082.00 | 314 082.00 |
CF Disponibilités | 1 716 318.00 | | 1 716 318.00 | 1 716 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 586.00 | 191 099.00 | 3 693 487.00 | 3 884 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 815.00 | 4 421 017.00 | 9 691 798.00 | 14 112 815.00 |
CU Autres participations | 307 346.00 | | 307 346.00 | 307 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 2 256 390.00 | 2 247 043.00 | | 2 256 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 166.00 | 29 347.00 | | 48 166.00 |
DK Provisions réglementées | 772 100.00 | 677 624.00 | | 772 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 456.00 | 3 039 814.00 | | 3 162 456.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 923.00 | 4 114 092.00 | | 3 950 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 742.00 | 71 173.00 | | 161 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 156.00 | 1 234 888.00 | | 1 733 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 643.00 | 75 904.00 | | 81 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 483.00 | 120 000.00 | | 537 483.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035.00 | 175.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479 342.00 | 5 621 202.00 | | 6 479 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 798.00 | 8 661 016.00 | | 9 691 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 877.00 | 3 366 405.00 | | 4 462 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 197.00 | | 3 878 197.00 | 3 878 197.00 |
FG Production vendue services | 6 598 346.00 | | 6 598 346.00 | 6 598 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 542.00 | | 10 476 542.00 | 10 476 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 716.00 | 76 299.00 | | 80 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 716.00 | 76 299.00 | | 93 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 192.00 | 229 976.00 | | 175 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 254.00 | 230 011.00 | | 183 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 538.00 | -153 712.00 | | -89 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 118.00 | 11 102.00 | | 36 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 999.00 | 8 316 705.00 | | 10 910 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 833.00 | 8 287 358.00 | | 10 862 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 166.00 | 29 347.00 | | 48 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 422 915.00 | | 2 500 656.00 | 8 422 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 620 342.00 | 10 228 229.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 620 342.00 | 9 892 348.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087 105.00 | | 2 500 585.00 | 8 087 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 860.00 | | 71.00 | 308 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 080.00 | 1 386 188.00 | 492 350.00 | 3 336 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 5 511.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 949.00 | 1 380 677.00 | 492 350.00 | 3 319 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677 624.00 | 175 192.00 | 80 716.00 | 677 624.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 479.00 | 89 526.00 | 85 907.00 | 187 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 479.00 | 89 526.00 | 85 907.00 | 187 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 103.00 | 314 718.00 | 166 623.00 | 865 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 526.00 | 85 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 192.00 | 80 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 049.00 | 40 003.00 | 104 638.00 | 149 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 156.00 | 1 733 156.00 | | 1 733 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 483.00 | 537 483.00 | | 537 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 878.00 | 1 503 878.00 | | 1 503 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
VB T. V. A. | 240 641.00 | 240 641.00 | | 240 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 512.00 | 835 512.00 | | 835 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 411.00 | 1 207 992.00 | 1 907 419.00 | 3 115 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 300.00 | | | 1 062 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 264.00 | | | 1 143 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 695.00 | 156 695.00 | | 156 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 853.00 | 2 168 268.00 | 1 585.00 | 2 169 853.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 372.00 | 4 457 907.00 | 2 012 057.00 | 6 474 372.00 |