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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 997.00 | 198 337.00 | 20 659.00 | 218 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 581.00 | 198 337.00 | 33 244.00 | 231 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 688.00 | | 346 688.00 | 346 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 270.00 | 198 337.00 | 379 932.00 | 578 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DH Report à nouveau | -274 628.00 | | | -274 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 336.00 | | | -50 336.00 |
DL TOTAL (I) | -243 227.00 | | | -243 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 820.00 | | | 596 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 160.00 | | | 623 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 932.00 | | | 379 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 655.00 | | | 622 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 153.00 | | 585 153.00 | 585 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 153.00 | | 585 153.00 | 585 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 153.00 | | | 589 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 490.00 | | | 639 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 336.00 | | | -50 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 519.00 | | 62.00 | 231 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 997.00 | | | 218 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | 62.00 | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 492.00 | 21 845.00 | | 176 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 492.00 | 21 845.00 | | 176 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 820.00 | 596 820.00 | | 596 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 861.00 | 33 277.00 | 12 584.00 | 45 861.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 655.00 | 622 655.00 | | 622 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
YT Sous‐traitance | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 622.00 | | | 127 622.00 |