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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 942.00 | 92 199.00 | 17 743.00 | 109 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 194 058.00 | 172 607.00 | 21 452.00 | 194 058.00 |
AP Constructions | 1 147 729.00 | 829 158.00 | 318 571.00 | 1 147 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 160.00 | 72 072.00 | 8 088.00 | 80 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 844.00 | 980 074.00 | 154 770.00 | 1 134 844.00 |
BF Prêts | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 202.00 | 2 237 143.00 | 781 059.00 | 3 018 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 306.00 | 14 639.00 | 3 309 668.00 | 3 324 306.00 |
BZ Autres créances | 2 128 648.00 | | 2 128 648.00 | 2 128 648.00 |
CF Disponibilités | 380 699.00 | | 380 699.00 | 380 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 479.00 | 14 639.00 | 6 187 840.00 | 6 202 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 681.00 | 2 251 782.00 | 6 968 899.00 | 9 220 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
CU Autres participations | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 040 300.00 | 1 040 300.00 | | 1 040 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DG Autres réserves | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
DH Report à nouveau | -3 647 421.00 | -3 551 473.00 | | -3 647 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 437.00 | -95 949.00 | | 329 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 887 086.00 | -2 216 523.00 | | -1 887 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 298.00 | 274 432.00 | | 515 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 717.00 | 127 552.00 | | 34 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 423.00 | 2 497 710.00 | | 2 462 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 354.00 | 2 302 000.00 | | 2 872 354.00 |
EA Autres dettes | 2 971 194.00 | 2 873 041.00 | | 2 971 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 985.00 | 8 074 735.00 | | 8 855 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 899.00 | 5 858 212.00 | | 6 968 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 375.00 | 200 000.00 | | 1 976 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 298.00 | 63 493.00 | | 15 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 231 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 231 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 507 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 532 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 288 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 763.00 | 600.00 | | 63 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 881.00 | 61 686.00 | | 167 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 644.00 | 62 286.00 | | 231 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 807.00 | 58 520.00 | | 16 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 702.00 | 104 166.00 | | 49 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 274.00 | 37 502.00 | | 34 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 783.00 | 200 187.00 | | 100 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 861.00 | -137 901.00 | | 130 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 932.00 | 13 564 943.00 | | 16 738 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 409 495.00 | 13 660 891.00 | | 16 409 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 437.00 | -95 949.00 | | 329 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 414.00 | 635 744.00 | | 601 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 737.00 | | 197 642.00 | 3 084 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 360.00 | 3 018 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 360.00 | 2 556 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 431.00 | | 27 511.00 | 82 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 721.00 | | 141 248.00 | 2 679 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 585.00 | | 28 883.00 | 322 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 285.00 | 251 680.00 | 254 856.00 | 2 149 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 570.00 | 10 628.00 | | 81 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 715.00 | 241 052.00 | 254 856.00 | 2 067 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 423.00 | 2 462 423.00 | | 2 462 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872 354.00 | 2 872 354.00 | | 2 872 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936 477.00 | 1 460 101.00 | 1 236 779.00 | 2 936 477.00 |
UP Prêts | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 306.00 | 3 306 740.00 | 17 566.00 | 3 324 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 717.00 | 34 717.00 | 34 717.00 | 34 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 648.00 | 2 128 648.00 | | 2 128 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 703.00 | 231 703.00 | | 231 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 092.00 | 5 667 091.00 | 278 001.00 | 5 945 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 985.00 | 6 879 610.00 | 1 671 496.00 | 8 855 985.00 |