| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 415.00 | 33 745.00 | 6 670.00 | 40 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 326.00 | 45 034.00 | 14 292.00 | 59 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 744.00 | 45 034.00 | 19 711.00 | 64 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DH Report à nouveau | -15 377.00 | -13 987.00 | | -15 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754.00 | -1 390.00 | | -2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573.00 | 9 327.00 | | 6 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 5 245.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 1 603.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 138.00 | 8 938.00 | | 13 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 711.00 | 18 265.00 | | 19 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 138.00 | 8 938.00 | | 13 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 090.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 131.00 | 13 702.00 | | 11 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 885.00 | 15 093.00 | | 13 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754.00 | -1 390.00 | | -2 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 081.00 | 953.00 | | 44 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 081.00 | 953.00 | | 44 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | 3 925.00 | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 3 563.00 | 3 180.00 | | 3 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793.00 | 320.00 | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 259.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 793.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560.00 | 617.00 | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 262.00 | 1 214.00 | | 1 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 749.00 | 7 424.00 | | 6 749.00 |