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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 586.00 | 1 726.00 | 6 860.00 | 8 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 704.00 | 65 885.00 | 4 819.00 | 70 704.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 588.00 | 67 611.00 | 11 977.00 | 79 588.00 |
060 Stock marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
084 Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
110 Total général Actif | 111 477.00 | 67 611.00 | 43 866.00 | 111 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 797.00 | 17 382.00 | | 19 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 961.00 | 163 351.00 | | 175 961.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | 2 800.00 | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 847.00 | 183 533.00 | | 198 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 331.00 | 67 717.00 | | 70 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 406.00 | -2 157.00 | | 1 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 76.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 284.00 | 28 068.00 | | 29 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 3 022.00 | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 844.00 | 53 942.00 | | 65 844.00 |
252 Charges sociales | 20 221.00 | 17 079.00 | | 20 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | 1 732.00 | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 667.00 | 169 482.00 | | 191 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 180.00 | 14 052.00 | | 7 180.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 315.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 560.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 532.00 | 13 184.00 | | 6 532.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 546.00 | | | 8 546.00 |