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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 994 446.00 | | 2 994 446.00 | 2 994 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 576.00 | 144 176.00 | 55 400.00 | 199 576.00 |
AP Constructions | 524 727.00 | 318 984.00 | 205 743.00 | 524 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 137.00 | 362 418.00 | 196 718.00 | 559 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 661.00 | 1 088 942.00 | 539 719.00 | 1 628 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 125.00 | 1 914 521.00 | 4 040 604.00 | 5 955 125.00 |
BT Marchandises | 358 583.00 | | 358 583.00 | 358 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 565.00 | 23 052.00 | 641 513.00 | 664 565.00 |
BZ Autres créances | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
CF Disponibilités | 3 504 731.00 | | 3 504 731.00 | 3 504 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 518.00 | 23 052.00 | 4 724 466.00 | 4 747 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 642.00 | 1 937 573.00 | 8 765 069.00 | 10 702 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
CU Autres participations | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 105.00 | 300 105.00 | | 300 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 961.00 | 786 961.00 | | 786 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 901.00 | 1 612 680.00 | | 1 666 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525 716.00 | 2 254 220.00 | | 3 525 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 456 784.00 | 5 131 068.00 | | 6 456 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 594.00 | 662 048.00 | | 475 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 365.00 | 1 931.00 | | 116 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 578.00 | 421 456.00 | | 657 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 183.00 | 239 866.00 | | 1 024 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
EA Autres dettes | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 285.00 | 1 325 302.00 | | 2 308 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 069.00 | 6 456 370.00 | | 8 765 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 847.00 | 850 509.00 | | 2 019 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 1 260.00 | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 846 753.00 | | 13 846 753.00 | 13 846 753.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 864 753.00 | | 13 864 753.00 | 13 864 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 899 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 052.00 | |
GE Autres charges | | | 19 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 316.00 | 10 776.00 | | 6 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 555.00 | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 12 257.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 786.00 | 16 037.00 | | 23 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 786.00 | 16 037.00 | | 23 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 864.00 | -3 779.00 | | -20 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 799.00 | 1 002 960.00 | | 1 398 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 903 107.00 | 9 405 230.00 | | 13 903 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 391.00 | 7 151 010.00 | | 10 377 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525 716.00 | 2 254 220.00 | | 3 525 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 115.00 | | 646 086.00 | 5 525 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 077.00 | 5 955 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 077.00 | 2 712 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144 468.00 | | 49 554.00 | 3 144 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 227.00 | | 593 374.00 | 2 335 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 419.00 | | 3 158.00 | 45 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 658.00 | 190 862.00 | | 1 723 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 352.00 | 24 823.00 | | 119 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 306.00 | 166 038.00 | | 1 604 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 813.00 | 23 052.00 | 28 813.00 | 28 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 813.00 | 23 052.00 | 28 813.00 | 28 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 813.00 | 23 052.00 | 28 813.00 | 28 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 052.00 | 28 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 578.00 | 657 578.00 | | 657 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710 704.00 | 710 704.00 | | 710 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UX Autres créances clients | 641 513.00 | 641 513.00 | | 641 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 962.00 | 186 525.00 | 270 281.00 | 474 962.00 |
VI Groupe et associés | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 222.00 | 925 222.00 | | 925 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 285.00 | 2 019 847.00 | 270 281.00 | 2 308 285.00 |