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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 429.00 | 11 425.00 | 13 004.00 | 24 429.00 |
AN Terrains | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 211.00 | 121 079.00 | 85 132.00 | 206 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 695.00 | 149 011.00 | 78 684.00 | 227 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 785.00 | 294 445.00 | 178 340.00 | 472 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 327.00 | 165 239.00 | 1 356 088.00 | 1 521 327.00 |
BZ Autres créances | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
CF Disponibilités | 742 302.00 | | 742 302.00 | 742 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 933.00 | 165 239.00 | 2 280 694.00 | 2 445 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 718.00 | 459 684.00 | 2 459 034.00 | 2 918 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 912.00 | 223 203.00 | | 228 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 675.00 | 145 709.00 | | 258 675.00 |
DL TOTAL (I) | 531 587.00 | 412 912.00 | | 531 587.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 55 382.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 55 382.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 141.00 | 300 802.00 | | 372 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 3 549.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 357.00 | 1 132 037.00 | | 898 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 361.00 | 519 831.00 | | 606 361.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 17 222.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 947.00 | 1 973 440.00 | | 1 889 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 034.00 | 2 441 734.00 | | 2 459 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 539.00 | | 118 099.00 | 406 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 854.00 | 472 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 754.00 | 446 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | 12 576.00 | 11 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 066.00 | | 105 524.00 | 393 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 619.00 | 62 311.00 | 48 485.00 | 280 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 1 110.00 | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 303.00 | 61 202.00 | 48 485.00 | 270 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 382.00 | 10 000.00 | 27 882.00 | 55 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 382.00 | 10 000.00 | 27 882.00 | 55 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 27 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 357.00 | 898 357.00 | | 898 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 361.00 | 606 361.00 | | 606 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 327.00 | 1 521 327.00 | | 1 521 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 412.00 | 36 396.00 | 335 016.00 | 371 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 151.00 | 1 703 632.00 | 1 520.00 | 1 705 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 947.00 | 1 554 931.00 | 335 016.00 | 1 889 947.00 |