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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 629.00 | 44 020.00 | 1 608.00 | 45 629.00 |
AH Fonds commercial | 515 695.00 | | 515 695.00 | 515 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 000.00 | 396 262.00 | 346 737.00 | 743 000.00 |
AP Constructions | 488 902.00 | 391 630.00 | 97 272.00 | 488 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 930.00 | 240 796.00 | 213 134.00 | 453 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 549.00 | 1 072 710.00 | 1 213 838.00 | 2 286 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 473.00 | | 135 473.00 | 135 473.00 |
BZ Autres créances | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CF Disponibilités | 6 142 142.00 | | 6 142 142.00 | 6 142 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 019.00 | | 6 333 019.00 | 6 333 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 568.00 | 1 072 710.00 | 7 546 858.00 | 8 619 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 904 039.00 | | | 904 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 878.00 | | | 326 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 785.00 | | | 1 289 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 560.00 | | | 434 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 483.00 | | | 250 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 238.00 | | | 380 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
EA Autres dettes | 5 005 645.00 | | | 5 005 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 072.00 | | | 6 257 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 858.00 | | | 7 546 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 903.00 | | | 5 858 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 727.00 | | 2 421 727.00 | 2 421 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 727.00 | | 2 421 727.00 | 2 421 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 451.00 | | | 2 462 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 573.00 | | | 2 135 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 878.00 | | | 326 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 940.00 | | 92 609.00 | 2 193 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 115.00 | | 1 209.00 | 1 303 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 596.00 | | 91 237.00 | 851 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 229.00 | | 163.00 | 39 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 257.00 | 109 453.00 | | 963 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 556.00 | 50 726.00 | | 389 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 701.00 | 58 727.00 | | 573 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228 351.00 | 5 228 351.00 | | 5 228 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
UX Autres créances clients | 135 474.00 | 135 474.00 | | 135 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 560.00 | 84 100.00 | 247 928.00 | 434 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
VP Divers | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 239.00 | 380 239.00 | | 380 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 269.00 | 190 877.00 | 39 391.00 | 230 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 363.00 | 5 858 903.00 | 247 928.00 | 6 209 363.00 |