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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 130.00 | 14 026.00 | 104.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 146.00 | 98 545.00 | 40 600.00 | 139 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 345.00 | 123 383.00 | 56 961.00 | 180 345.00 |
BT Marchandises | 600 090.00 | | 600 090.00 | 600 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 840.00 | 1 358.00 | 703 483.00 | 704 840.00 |
BZ Autres créances | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CF Disponibilités | 1 095 007.00 | | 1 095 007.00 | 1 095 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 907.00 | 1 358.00 | 2 521 550.00 | 2 522 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 252.00 | 124 741.00 | 2 578 511.00 | 2 703 252.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 182 532.00 | 181 610.00 | | 182 532.00 |
DH Report à nouveau | | 486 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 239.00 | 374 225.00 | | 471 239.00 |
DK Provisions réglementées | 452.00 | 400.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 689 424.00 | 1 078 133.00 | | 689 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832.00 | 6 550.00 | | 2 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832.00 | 6 550.00 | | 2 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 006.00 | 46.00 | | 807 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 703.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 183.00 | 857 065.00 | | 894 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 919.00 | 232 946.00 | | 184 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 255.00 | 1 090 760.00 | | 1 886 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 511.00 | 2 175 443.00 | | 2 578 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056 489.00 | | 6 056 489.00 | 6 056 489.00 |
FG Production vendue services | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 294.00 | | 6 083 294.00 | 6 083 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | 53.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | 53.00 | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 108.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 143.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 948.00 | -90.00 | | 5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 156.00 | 146 012.00 | | 170 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 589.00 | 5 269 792.00 | | 6 100 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 349.00 | 4 895 567.00 | | 5 629 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 239.00 | 374 225.00 | | 471 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 183.00 | 894 183.00 | | 894 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 703 216.00 | 703 216.00 | | 703 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VI Groupe et associés | 807 006.00 | 807 006.00 | | 807 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 751.00 | 827 509.00 | 242.00 | 827 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 255.00 | 1 886 255.00 | | 1 886 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |