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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 910.00 | 680 807.00 | 39 103.00 | 719 910.00 |
AH Fonds commercial | 770 226.00 | 91 828.00 | 678 398.00 | 770 226.00 |
AN Terrains | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
AP Constructions | 314 029.00 | 128 201.00 | 185 828.00 | 314 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 557.00 | 218 093.00 | 2 465.00 | 220 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 434.00 | 1 714 540.00 | 132 894.00 | 1 847 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 300.00 | 2 833 469.00 | 1 359 831.00 | 4 193 300.00 |
BT Marchandises | 7 393 583.00 | 1 153 624.00 | 6 239 959.00 | 7 393 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826 566.00 | 22 563.00 | 5 804 003.00 | 5 826 566.00 |
BZ Autres créances | 858 023.00 | | 858 023.00 | 858 023.00 |
CF Disponibilités | 2 258 536.00 | | 2 258 536.00 | 2 258 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 439 996.00 | 1 176 187.00 | 15 263 809.00 | 16 439 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 815.00 | 4 009 656.00 | 16 624 159.00 | 20 633 815.00 |
CU Autres participations | 264 387.00 | | 264 387.00 | 264 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | -226 581.00 | -1 935 302.00 | | -226 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 920.00 | 1 586 921.00 | | 1 452 920.00 |
DK Provisions réglementées | | 474.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 001 539.00 | 3 427 293.00 | | 5 001 539.00 |
DP Provisions pour risques | 25 196.00 | 24 677.00 | | 25 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 539.00 | 935 626.00 | | 788 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 735.00 | 960 303.00 | | 813 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 10 870.00 | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 107.00 | 4 589 561.00 | | 3 794 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 069.00 | 2 329 918.00 | | 2 059 069.00 |
EA Autres dettes | 2 096 858.00 | 1 920 763.00 | | 2 096 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 764.00 | 12 481.00 | | 56 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 885.00 | 12 363 594.00 | | 10 808 885.00 |
ED (V) | | 16 455.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624 159.00 | 16 767 645.00 | | 16 624 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 856 045.00 | 3 200 872.00 | 32 056 917.00 | 28 856 045.00 |
FG Production vendue services | 125 665.00 | 1 182.00 | 126 847.00 | 125 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 981 710.00 | 3 202 054.00 | 32 183 764.00 | 28 981 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 447 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 057 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 50 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 390 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | 3 171.00 | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 367.00 | 7 860.00 | | 11 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | 538 265.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 775.00 | 549 296.00 | | 16 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | 3 487.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 3 507.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 281.00 | 545 789.00 | | 12 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 400.00 | 164 000.00 | | 204 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 442.00 | 406 288.00 | | 381 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 659 391.00 | 32 133 437.00 | | 32 659 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 206 471.00 | 30 546 516.00 | | 31 206 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 920.00 | 1 586 921.00 | | 1 452 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 095.00 | | 336 638.00 | 3 937 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 432.00 | 4 193 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 1 490 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 232.00 | 2 430 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 796.00 | | 15 540.00 | 1 483 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 833.00 | | 56 711.00 | 2 444 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | 264 387.00 | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 511.00 | 138 869.00 | 76 739.00 | 2 679 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 875.00 | 18 640.00 | 4 707.00 | 666 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 636.00 | 120 230.00 | 72 032.00 | 2 012 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 303.00 | 519.00 | 147 087.00 | 960 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362 767.00 | 47 195.00 | 256 338.00 | 1 362 767.00 |
6T Sur comptes clients | 27 143.00 | 2 186.00 | 6 766.00 | 27 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 737.00 | 49 381.00 | 263 104.00 | 1 481 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 514.00 | 49 900.00 | 410 665.00 | 2 442 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 107.00 | 3 794 107.00 | | 3 794 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 431.00 | 720 431.00 | | 720 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 610.00 | 553 610.00 | | 553 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 858.00 | 2 096 858.00 | | 2 096 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 233.00 | 5 797 233.00 | | 5 797 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
VB T. V. A. | 397 571.00 | 397 571.00 | | 397 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | 700 000.00 | 2 100 000.00 | 2 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VP Divers | 268 140.00 | 268 140.00 | | 268 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 535.00 | 318 535.00 | | 318 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796 194.00 | 6 758 544.00 | 37 650.00 | 6 796 194.00 |
VW T.V.A. | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808 885.00 | 8 708 885.00 | 2 100 000.00 | 10 808 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |