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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884.00 | 19 481.00 | 1 403.00 | 20 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 376.00 | 36 948.00 | 36 428.00 | 73 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 968.00 | 56 429.00 | 44 539.00 | 100 968.00 |
BT Marchandises | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 556.00 | | 312 556.00 | 312 556.00 |
BZ Autres créances | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CF Disponibilités | 1 071 091.00 | | 1 071 091.00 | 1 071 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 487.00 | | 1 538 487.00 | 1 538 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 454.00 | 56 429.00 | 1 583 025.00 | 1 639 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DH Report à nouveau | 721 364.00 | 627 486.00 | | 721 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 928.00 | 123 878.00 | | 279 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 798.00 | 781 870.00 | | 1 031 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 812.00 | 231 426.00 | | 364 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 918.00 | 73 033.00 | | 185 918.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 3 999.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 227.00 | 308 458.00 | | 551 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 025.00 | 1 090 329.00 | | 1 583 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 227.00 | 308 458.00 | | 551 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 968.00 | | 9 000.00 | 91 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 260.00 | | 9 000.00 | 85 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 131.00 | 11 298.00 | | 45 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | 11 298.00 | | 45 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 812.00 | 364 812.00 | | 364 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 312 556.00 | 312 556.00 | | 312 556.00 |
VB T. V. A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 252.00 | 369 252.00 | | 369 252.00 |
VW T.V.A. | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 227.00 | 551 227.00 | | 551 227.00 |