| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 333.00 | 81 849.00 | 5 484.00 | 87 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 12 315.00 | 1 952.00 | 14 267.00 |
AN Terrains | 248 077.00 | 67 429.00 | 180 647.00 | 248 077.00 |
AP Constructions | 3 097 411.00 | 2 968 897.00 | 128 514.00 | 3 097 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 290.00 | 306 872.00 | 4 417.00 | 311 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 051.00 | 100 836.00 | 26 214.00 | 127 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 630.00 | 3 538 201.00 | 348 429.00 | 3 886 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 995.00 | 273 995.00 | 4 120 000.00 | 4 393 995.00 |
BZ Autres créances | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CF Disponibilités | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 191.00 | 273 995.00 | 4 355 195.00 | 4 629 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 944.00 | 3 812 196.00 | 4 703 747.00 | 8 515 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 393.00 | 41 107.00 | | 43 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 743.00 | -1 744.00 | | -1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 252.00 | 529 845.00 | | 496 252.00 |
DL TOTAL (I) | 584 779.00 | 600 567.00 | | 584 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 214.00 | 1 087 419.00 | | 1 169 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 214.00 | 1 087 419.00 | | 1 169 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 628.00 | 327 288.00 | | 240 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 323.00 | 1 320 118.00 | | 1 344 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 547.00 | 331 815.00 | | 245 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 403.00 | 893 225.00 | | 915 403.00 |
EA Autres dettes | 203 850.00 | 183 417.00 | | 203 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 949 754.00 | 3 064 146.00 | | 2 949 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 747.00 | 4 752 132.00 | | 4 703 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 981.00 | 1 607 804.00 | | 1 574 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 756 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 32 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 395.00 | 23 265.00 | | 24 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 761.00 | 288 870.00 | | 90 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 156.00 | 312 136.00 | | 115 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 422.00 | 605.00 | | 49 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 422.00 | 10 680.00 | | 49 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 733.00 | 301 455.00 | | 65 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 621.00 | 2 463 624.00 | | 2 338 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 102.00 | 2 463 624.00 | | 2 323 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 513.00 | | 13 163.00 | 3 888 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 045.00 | 3 886 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 045.00 | 3 783 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 713.00 | | 13 163.00 | 3 785 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 567.00 | 71 679.00 | 15 045.00 | 3 481 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 915.00 | 8 249.00 | | 85 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 652.00 | 63 430.00 | 15 045.00 | 3 395 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 419.00 | 531 214.00 | 449 419.00 | 1 087 419.00 |
6T Sur comptes clients | 283 697.00 | 2 406.00 | 12 108.00 | 283 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 697.00 | 2 406.00 | 12 108.00 | 283 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 116.00 | 533 620.00 | 461 527.00 | 1 371 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 620.00 | 461 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 834.00 | | | 1 213 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 548.00 | 245 548.00 | | 245 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 850.00 | 203 850.00 | | 203 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 712.00 | 1 439 712.00 | | 1 439 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954 284.00 | | 2 954 284.00 | 2 954 284.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VC Groupe et associés | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 629.00 | 79 690.00 | 142 163.00 | 240 629.00 |
VI Groupe et associés | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 234.00 | 1 562 750.00 | 2 955 484.00 | 4 518 234.00 |
VW T.V.A. | 834 600.00 | 834 600.00 | | 834 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 754.00 | 1 574 981.00 | 142 163.00 | 2 949 754.00 |