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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 703.00 | 39 191.00 | 23 513.00 | 62 703.00 |
AH Fonds commercial | 381 911.00 | 229 147.00 | 152 764.00 | 381 911.00 |
AN Terrains | 112 279.00 | | 112 279.00 | 112 279.00 |
AP Constructions | 941 621.00 | 782 855.00 | 158 766.00 | 941 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 654.00 | 45 080.00 | 12 574.00 | 57 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 109 958.00 | 6 442.00 | 116 399.00 |
BF Prêts | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 930.00 | 1 206 231.00 | 483 700.00 | 1 689 930.00 |
BT Marchandises | 2 705 551.00 | 191 683.00 | 2 513 868.00 | 2 705 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 855.00 | 71 098.00 | 1 646 757.00 | 1 717 855.00 |
BZ Autres créances | 197 881.00 | | 197 881.00 | 197 881.00 |
CF Disponibilités | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 085.00 | 262 781.00 | 4 478 304.00 | 4 741 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 703.00 | 1 469 012.00 | 4 974 691.00 | 6 443 703.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 000.00 | 1 100 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 544.00 | 1 706.00 | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 377.00 | -215 162.00 | | -218 377.00 |
DL TOTAL (I) | 888 167.00 | 1 106 544.00 | | 888 167.00 |
DP Provisions pour risques | 72 687.00 | 60 000.00 | | 72 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 016.00 | 239 884.00 | | 268 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 703.00 | 299 884.00 | | 340 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 572.00 | 1 592 563.00 | | 1 466 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 557.00 | 1 431 916.00 | | 1 644 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 686.00 | 409 410.00 | | 391 686.00 |
EA Autres dettes | 242 866.00 | 175 150.00 | | 242 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 681.00 | 3 609 039.00 | | 3 745 681.00 |
ED (V) | 140.00 | 3 106.00 | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 691.00 | 5 018 573.00 | | 4 974 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 741 859.00 | 1 067 003.00 | 6 808 862.00 | 5 741 859.00 |
FG Production vendue services | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 592.00 | 1 067 003.00 | 6 888 596.00 | 5 821 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 132.00 | |
GE Autres charges | | | 88 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 243.00 | 17 944.00 | | 27 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 243.00 | 17 944.00 | | 27 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 706.00 | 7 078.00 | | 26 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 706.00 | 7 078.00 | | 26 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 10 866.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 684.00 | 6 459 715.00 | | 7 349 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 061.00 | 6 674 877.00 | | 7 568 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 377.00 | -215 162.00 | | -218 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 202.00 | 89 682.00 | 18 653.00 | 1 135 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 035.00 | 56 619.00 | 3 317.00 | 215 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 167.00 | 33 062.00 | 15 336.00 | 920 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 884.00 | 100 819.00 | 60 000.00 | 299 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 417.00 | 191 683.00 | 236 417.00 | 236 417.00 |
6T Sur comptes clients | 112 857.00 | 15 799.00 | 57 558.00 | 112 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 274.00 | 207 482.00 | 293 975.00 | 349 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 158.00 | 308 301.00 | 353 975.00 | 649 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 572.00 | 1 466 572.00 | | 1 466 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 557.00 | 1 644 557.00 | | 1 644 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 686.00 | 391 686.00 | | 391 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927 113.00 | 1 927 113.00 | | 1 927 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 476.00 | 1 927 113.00 | 7 363.00 | 1 934 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 681.00 | 3 745 681.00 | | 3 745 681.00 |