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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 334.00 | 631.00 | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 64 387.00 | 35 955.00 | 28 431.00 | 64 387.00 |
AP Constructions | 338 215.00 | 202 269.00 | 135 946.00 | 338 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 393.00 | 99 808.00 | 20 585.00 | 120 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 517.00 | 255 377.00 | 85 140.00 | 340 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 640.00 | 596 744.00 | 291 896.00 | 888 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
BN En cours de production de biens | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 059.00 | 1 412.00 | 436 646.00 | 438 059.00 |
BZ Autres créances | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 598.00 | | 587 598.00 | 587 598.00 |
CF Disponibilités | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 471.00 | 1 412.00 | 1 632 058.00 | 1 633 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 111.00 | 598 156.00 | 1 923 955.00 | 2 522 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 900.00 | 633 700.00 | | 670 900.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 47.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | 37 236.00 | | 46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 728 135.00 | 681 983.00 | | 728 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 175.00 | 210 321.00 | | 198 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 881.00 | 10 332.00 | | 9 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 955.00 | 547 494.00 | | 553 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 074.00 | 327 659.00 | | 312 074.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 113 687.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 820.00 | 1 209 494.00 | | 1 195 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 955.00 | 1 891 477.00 | | 1 923 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 400.00 | | 33 453.00 | 889 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 213.00 | 888 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 213.00 | 863 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 451.00 | | 33 273.00 | 864 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 917.00 | | 180.00 | 19 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 453.00 | 51 504.00 | 34 213.00 | 579 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 1 082.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 200.00 | 50 422.00 | 34 213.00 | 577 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 955.00 | 553 955.00 | | 553 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 436 364.00 | 436 364.00 | | 436 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 097.00 | 20 847.00 | 177 250.00 | 198 097.00 |
VI Groupe et associés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
VP Divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 171.00 | 518 171.00 | | 518 171.00 |
VW T.V.A. | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 540.00 | 901 290.00 | 177 250.00 | 1 078 540.00 |