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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 687 669.00 | 1 682 669.00 | 5 000.00 | 1 687 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 669.00 | 1 682 669.00 | 5 000.00 | 1 687 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 669.00 | 1 682 669.00 | 5 000.00 | 1 687 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 269 889.00 | 269 889.00 | | 269 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 262.00 | -1 734 218.00 | | -1 743 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291.00 | -9 044.00 | | -10 291.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 741.00 | -1 431 450.00 | | -1 441 741.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 777.00 | 604 292.00 | | 613 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 4 794.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 364.00 | | | 827 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 741.00 | 609 086.00 | | 1 446 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000.00 | 178 110.00 | | 5 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 741.00 | 609 086.00 | | 1 446 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 474.00 | | | 1 000 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 474.00 | | | 1 000 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827 364.00 | | | 827 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 364.00 | | | 827 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 474.00 | | | 1 000 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 765.00 | 9 044.00 | | 1 010 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 291.00 | -9 044.00 | | -10 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 474.00 | | 1 000 474.00 | 1 000 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 509 559.00 | 173 110.00 | | 1 509 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509 559.00 | 173 110.00 | | 1 509 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 033.00 | 173 110.00 | 1 000 474.00 | 2 510 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 364.00 | 827 364.00 | | 827 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 777.00 | 613 777.00 | | 613 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687 669.00 | 1 687 669.00 | | 1 687 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 669.00 | 1 687 669.00 | | 1 687 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 741.00 | 1 446 741.00 | | 1 446 741.00 |